Investimento no exterior
Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.641.319/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Opportunity Holding II FIF Multimercado, CNPJ 30.641.319/0001-67: rendeu +19,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 734,9m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Opportunity Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,21%), TEMPUS OPP 1 CLASS (3,89%), OPP TEMPUS FOF2 (1,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OPPORTUNITY HOLDING II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 734,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 118 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +19,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Opportunity Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 02/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +19,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,48retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -3,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +16,4% | +11,6% | +4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +18,9% | +14,3% | +4,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,8% | +13,0% | +3,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,5% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 118 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83) (14,78%), TEMPUS SPECIAL CLS 1 (13,64%), Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90) (7,72%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA P CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.260.437/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,78%
ValorR$ 108,6m
TEMPUS SPECIAL CLS 1
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,64%
ValorR$ 100,3m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY LÓGICA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.720.835/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 56,8m
OPPORTUNITY HOLDING FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADA (08.277.553/0001-06)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 56,2m
TEMPUS LOGICA CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 49,4m
TEMPUS GE REAL CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 37,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 37,3m
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (01.235.622/0001-61)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 31,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 29,9m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 29,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 20,2m
Sem detalhamento: OPPORTUNITY GLOBAL EQUITY EM REAL INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES INVEST NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (62.002.304/0001-45)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 19,3m
OPP TEMPUS FOF2
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 14,9m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 14,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 13,6m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 13,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 12,2m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 10,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 8,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 7,93m
NTNB/STNC/130122/150860/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 7,53m
OPPORTUNITY DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITAD (18.697.172/0001-21)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 5,93m
TEMPUS PE II CLASS
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 5,76m
Sem detalhamento: OPEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.400.471/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 4,96m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 118 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TG II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo94,21%
ValorR$ 692,4m
TEMPUS OPP 1 CLASS
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 28,6m
OPP TEMPUS FOF2
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 13,2m
Opportunity Slq Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 309k
Opportunity Arpoador Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 105,5k
Opportunity Ipanema Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 105,5k
Opportunity Copacabana Fi Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 105,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 96,1k
Opportunity Slq II Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 84,9k
Be In Rio Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 41,7k
Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,6k
Opportunity Balassiano Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,34k
Dovel Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,17k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79,85
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 734,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 735,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 192,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 192.244,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Xpa Essencial Fundo de Investimento em Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 364,9m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Duprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 732,6m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 734,9m | +19,5% | +5,4 p.p. |
| XP Special Situations Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 739,2m | +15,0% | +1,0 p.p. |
| Tf Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 801,3m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV (Profissional) FIF Multimercado - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 809,8m | +8,0% | -6,2 p.p. |
| Itaú Fof Premium Orion Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv- Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 822,3m | +6,4% | -7,8 p.p. |
Perguntas sobre Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Opportunity Holding II FIF Multimercado?
30.641.319/0001-67 (só os números: 30641319000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OPPORTUNITY HOLDING II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Opportunity Holding II FIF Multimercado?
Opportunity Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Opportunity Holding II FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TG II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (94,21%), TEMPUS OPP 1 CLASS (3,89%), OPP TEMPUS FOF2 (1,79%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 735,1m sobre um patrimônio de R$ 734,9m.
Qual o patrimônio do Opportunity Holding II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 734.925.014,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.641.319/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam