Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada
CNPJ 49.002.460/0001-48 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 46,8m distribuído em 71 posições. As maiores: V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (7,30%), DEB (5,12%), DEB (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 46,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 71todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 46,8m99,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,22k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.218,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,42m | 7,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 5,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 5,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,35m | 5,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 4,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 4,20% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,93m | 4,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 3,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 3,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 3,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 2,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 2,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 2,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 989,5k | 2,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 971,6k | 2,07% |
| CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,4k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,7k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,5k | 2,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 958,9k | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 948,8k | 2,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 | Títulos do governo | R$ 831k | 1,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 800,6k | 1,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,1k | 1,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 621,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 593,5k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 547,2k | 1,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,7k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 392,7k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,4k | 0,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 351,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,6k | 0,61% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 283,3k | 0,60% |
| PLUGIFY TECNOLO - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,2k | 0,58% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 250,4k | 0,53% |
| CONECTEPAG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 209k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,3k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,9k | 0,37% |
| CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 171,3k | 0,36% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 135,2k | 0,28% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADAL | Aplicações em outros fundos | R$ 132k | 0,28% |
| CRI /TRUE /231122/151239/12130744000100 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,9k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 127,1k | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 100,1k | 0,21% |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 98,2k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,8k | 0,19% |
| SAN VICENTE EMP - venc. 2030-12-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,3k | 0,15% |
| AXIS RENOVÁVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 66,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1k | 0,11% |
| CONDOLIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 50,3k | 0,10% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 46,6k | 0,09% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 45,7k | 0,09% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 33,8k | 0,07% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,04% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,3k | 0,04% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 16,9k | 0,03% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 16k | 0,03% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,76k | 0,01% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,45k | 0,00% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,11k | 0,00% |
| FUT DAP/K25 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,03k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,02k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 849,78 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 226,35 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam