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Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada

CNPJ 49.002.460/0001-48 · FI · carteira de jan/2025

Augme Master CI RF Incentivado em Infraestrutura, CNPJ 49.002.460/0001-48: tem patrimônio de R$ 46,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 71 posições; as maiores: V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (7,30%), DEB (5,12%), DEB (5,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AUGME MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 46,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
109 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 4,68k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 109 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (6,68%), DEB (5,12%), DEB (5,11%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,68%

    ValorR$ 3,13m

  • DEB

    COMR14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    ENEV19Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    ENGIB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    EGIEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    TRPLA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    BHSA11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 1,97m

  • DEB

    CPTM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    CBAN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    ASER12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,53m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    MSGT33Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    VERO13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    TAEEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    TAEEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    ARTP13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    ELET14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    HGLB23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,01m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 991,1k

  • DEB

    CBAN32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 989,5k

  • DEB

    BRKP28Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 971,6k

  • CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 968,4k

  • DEB

    BARU11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 967,7k

  • DEB

    CMGDB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 966,5k

  • DEB

    RSAN26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 958,9k

  • DEB

    NNAE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 948,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 109 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • V8 Institucional Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,30%

    ValorR$ 3,42m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,12%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,11%

    ValorR$ 2,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,01%

    ValorR$ 2,35m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,29%

    ValorR$ 2,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 1,98m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 1,97m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,12%

    ValorR$ 1,93m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 1,6m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 1,57m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,27%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,68%

    ValorR$ 1,26m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,61%

    ValorR$ 1,22m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,50%

    ValorR$ 1,17m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 1,05m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 1,02m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 989,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 971,6k

Mostrar as outras 51 posições

  • CRI /TRUE /081123/271238/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 968,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 967,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 966,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,04%

    ValorR$ 958,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 948,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 831k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 800,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 637,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,32%

    ValorR$ 621,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 593,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 547,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 499,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 392,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 359,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 351,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 288,6k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 283,3k

  • PLUGIFY TECNOLO - venc. 2029-08-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 273,2k

  • Guardian Multi Consignado Vii Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 250,4k

  • Conectepag I Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,44%

    ValorR$ 209k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 192,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 188,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 176,9k

  • Crédito Universitário IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,36%

    ValorR$ 171,3k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Juvo - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 135,2k

  • Pravaler Crédito Universitário II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitadal

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 132k

  • CRI /TRUE /231122/151239/12130744000100

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 127,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 127,1k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xi

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 100,1k

  • Santander Cash Blue Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 98,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 97k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 92,8k

  • SAN VICENTE EMP - venc. 2030-12-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 70,3k

  • Axis Renováveis Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 66,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 52,1k

  • Condolivre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 50,3k

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 46,6k

  • Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 45,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 33,8k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,3k

  • FUT DAP/K33

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 23,3k

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16k

  • FUT DAP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,76k

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 4,45k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,11k

  • FUT DAP/K25

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,03k

  • FUT DAP/K27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 3,02k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 849,78

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 226,35

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 46,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
71todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 46,8m99,70% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,22k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.218,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 17/07/2025+6,8%+7,2%-0,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+11,4%+10,9%+0,6 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+3,3%+2,8%+0,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vilarejo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 46,4m
Tsuru FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 46,6m
Oceana Tauari Fi em Cotas de Fi Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 46,8m
Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 46,8m
Fyto Recebíveis do Agronegócio - Fiagro Imobiliário - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 46,9m
Ggtj FIF Invest em Infra Classe de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 46,9m
Tork Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026R$ 47,3m

Perguntas sobre Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Augme Master CI RF Incentivado em Infraestrutura?

49.002.460/0001-48 (só os números: 49002460000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AUGME MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são V8 INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (7,30%), DEB (5,12%), DEB (5,11%). O fundo declarou 71 posições no total, somando R$ 46,8m sobre um patrimônio de R$ 46,8m.

Qual o patrimônio do Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitada?

R$ 46.836.252,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.002.460/0001-48, classe FI.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 71 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam