Outros
Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaico
CNPJ 03.515.391/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
FIC de FIF Multimercado Mosaico, CNPJ 03.515.391/0001-75: tem patrimônio de R$ 49m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (47,64%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (40,40%), BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (11,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MOSAICO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 645 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaico investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 645 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (18,04%), BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35) (12,84%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,36%). Retrato de jan/2025.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo18,04%
ValorR$ 8,84m
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (34.109.940/0001-35)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,84%
ValorR$ 6,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 2,14m
Sem detalhamento: ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.910.553/0001-42)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 1,82m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,75m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,68m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,36m
Sem detalhamento: BNP PARIBAS STB RUBI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.361.511/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 1,34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,48%
ValorR$ 1,22m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,04m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 1,03m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA (35.505.971/0001-78)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 998,6k
BRADESCO - venc. 2025-07-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 919,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 879,8k
BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 803,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 704,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 538k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 459,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 422,2k
Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI CORAL - RESP LIMITADA (15.675.431/0001-25)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 410,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 366,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 334,4k
BRADESCO - venc. 2027-06-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 326,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 316,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 645 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco FIF - Cic RF Referenciada DI Cred Privado Liquidez - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo47,64%
ValorR$ 23,3m
Bradesco Portfólio High Grade Fi Financeiro - Cic RF Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo40,40%
ValorR$ 19,8m
Bram Ima-b 5 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 5,39m
Bram Idka Pré 3 Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 468,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49m100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,8k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.774,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/11/2025 | +11,8% | +12,1% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,8% | +10,9% | -1,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,1% | +13,0% | -0,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Revestpag - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025 | R$ 48,8m |
| Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Bratemcarteira de nov/2025 | R$ 48,9m |
| Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 49m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaico (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 49m |
| 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 49,1m |
| Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 49,4m |
| Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaico
Qual é o CNPJ do FIC de FIF Multimercado Mosaico?
03.515.391/0001-75 (só os números: 03515391000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MOSAICO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaico investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA (47,64%), BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (40,40%), BRAM IMA-B 5 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (11,00%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 49m sobre um patrimônio de R$ 49m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaico?
R$ 48.994.377,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 03.515.391/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam