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051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 39.723.626/0001-61 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
051 Uni FIC FIM, CNPJ 39.723.626/0001-61: tem patrimônio de R$ 49,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (41,84%), 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32,37%), 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: 051 UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 49,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 103 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 103 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33.149.272/0001-07) (24,49%), 051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.285.762/0001-36) (14,56%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (9,57%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (33.149.272/0001-07)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo24,49%
ValorR$ 12m
051 CRÉDITO 90 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.285.762/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,56%
ValorR$ 7,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,57%
ValorR$ 4,7m
V051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (38.267.680/0001-87)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,58%
ValorR$ 3,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 2,11m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 1,68m
BRV 051 FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.813.753/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,48m
ANGÁ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.227.754/0001-99)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 1,42m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 1,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TANE FZDB FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS (49.489.928/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 978,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 969,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 955,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 950,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 885,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 848,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 806,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 701,2k
BOCAINA 051 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.227.626/0001-07)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 666,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 658,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 611,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 608,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 544,1k
SOLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (54.407.927/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 455,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 431,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 103 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,84%
ValorR$ 20,5m
051 Crédito 90 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,37%
ValorR$ 15,9m
051 Crédito 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo24,70%
ValorR$ 12,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 544,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,98k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 49,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 49,1m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,3k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.334,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/03/2025 | +3,0% | +2,9% | +0,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,2% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,5% | +12,4% | -4,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Augme Master Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 46,8m |
| Fundo de Investimento Financeiro RF Incentivado de Investimento em Infra Bratemcarteira de nov/2025 | R$ 48,9m |
| Athena Total Return B Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 49m |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Mosaicocarteira de jan/2025 | R$ 49m |
| 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 49,1m |
| Oriz Raiz II Feeder Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliáriocarteira de set/2026 | R$ 49,4m |
| Inss Consignado (Pdl) Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 61,7m |
Perguntas sobre 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do 051 Uni FIC FIM?
39.723.626/0001-61 (só os números: 39723626000161). É o CNPJ da classe registrada na CVM como 051 UNI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (41,84%), 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (32,37%), 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (24,70%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 49,1m sobre um patrimônio de R$ 49,1m.
Qual o patrimônio do 051 Uni Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 49.096.527,25 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.723.626/0001-61, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam