Iport Multi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.461.721/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Iport Multi FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 36,3m distribuído em 17 posições. As maiores: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (26,27%), KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (20,52%), SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IPORT MULTI FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 36,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,2m102,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 904,2k-2,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 904.211,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,55m | 26,27% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,46m | 20,52% |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,66m | 15,57% |
| GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,14m | 11,38% |
| GAMA BW PURE ALPHA USD FIF MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,13m | 8,61% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,14m | 5,87% |
| IP LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,24m | 3,41% |
| PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ÍNDICE DE PREÇOS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 825,8k | 2,27% |
| ITAÚ OMNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 563,6k | 1,55% |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 540,4k | 1,48% |
| NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 525,6k | 1,44% |
| JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 506k | 1,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 452,1k | 1,24% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 303,3k | 0,83% |
| CLASSE A DE COTAS MULTIMERCADO DO AQR APEX MULTI STRATEGY FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 213,1k | 0,58% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| MAR ABSOLUTO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 435,93 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam