Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 52.842.303/0001-55 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2028 FIF Infra RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 225,8m distribuído em 112 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (2,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (2,08%). R$ 153,5m (67,96% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 FIF INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 225,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 112todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 72,4m31,51% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 153,5m67,96% do patrimônio
Sobram R$ 153.476.860,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 20,8m | 9,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,06m | 2,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,7m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,07m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 929,2k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 907,2k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 816,4k | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 812,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,1k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,3k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 730,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 722,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 656k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 650k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,6k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 587,1k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,8k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,1k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 431,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 427,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 399,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,4k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 316,1k | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 299,4k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 288k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,2k | 0,12% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 269,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 269k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 229,4k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,7k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,8k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,2k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,3k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 167,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,6k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 111,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,9k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 46,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 15,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,15k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,62k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,68k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 112 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam