Investimento no exterior
Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo
CNPJ 29.709.332/0001-21 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Veneto FIM CP IE LP, CNPJ 29.709.332/0001-21: rendeu +76,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 17,8m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Multiplica Capital Asset Management LTDA. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (101,28%), Valores a Pagar (1,39%), Disponibilidade (0,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 17,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 15 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +76,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 03/04/2025
- Índice de referência
- Taxa Básica Financeira
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +76,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 62,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 74,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,83retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +75,5% | +11,6% | +63,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,7% | +10,9% | -12,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +43,2% | +13,0% | +30,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +37,3% | +12,4% | +24,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 18,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 15 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (52,23%), BCSA EP 2024 (42,23%), TNK (28,54%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo52,23%
ValorR$ 9,15m
BCSA EP 2024
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo42,23%
ValorR$ 7,4m
TNK
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo28,54%
ValorR$ 5m
ALPI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,97%
ValorR$ 4,2m
BCS TER DE CONTAINER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,12%
ValorR$ 3m
A Vencer/1°AFAC BCS CONTAINER
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,36%
ValorR$ 2,34m
BCSA EP 2023
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,58%
ValorR$ 1,68m
A Vencer/AFAC ALPI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,56%
ValorR$ 1,5m
BCSA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 1,48m
QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.152.799/0001-50)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 27,1k
Mostrar mais 5 investimentos finaisMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 22,2k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,95k
Sem detalhamento: VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO (29.709.332/0001-21)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-7,35%
Valor-R$ 1,29m
Sem detalhamento: ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (29.878.417/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-97,11%
Valor-R$ 17m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Argos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo101,28%
ValorR$ 18,1m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 248,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,58k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,24k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,21k
Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 725,42
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 17,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,3m102,76% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 496,4k-2,78% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 496.362,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| CP Ls IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 17,3m | — | — |
| G5 JIVE Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 17,8m | -9,4% | -23,6 p.p. |
| Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 17,8m | +76,6% | +62,4 p.p. |
| Solit 2 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 18,3m | +4,9% | -9,3 p.p. |
| Villa Lobos Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 18,3m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| Classe Única de Investimento do Recovery Brk FIF Multimercado CP Ie Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,4m | +40,1% | +25,9 p.p. |
| 051 Consignado I Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 33,4m | — | — |
Perguntas sobre Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo
Qual é o CNPJ do Veneto FIM CP IE LP?
29.709.332/0001-21 (só os números: 29709332000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENETO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Veneto FIM CP IE LP?
Multiplica Capital Asset Management LTDA., com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Veneto FIM CP IE LP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ARGOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (101,28%), Valores a Pagar (1,39%), Disponibilidade (0,05%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 18,3m sobre um patrimônio de R$ 17,8m.
Qual o patrimônio do Veneto Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Longo Prazo?
R$ 17.831.899,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.709.332/0001-21, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam