Multimercado
Capri Fi Financeiro Multimercado
CNPJ 31.081.000/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Capri FIF Multimercado, CNPJ 31.081.000/0001-97: rendeu +10,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,8m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 20 posições; as maiores: REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,15%), PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,28%), EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAPRI FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Carpa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +10,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,32retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,7% | +11,6% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,9% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,1% | +10,9% | -5,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,6% | +13,0% | -7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,9% | +1,4% | +4,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 31,2m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 22,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Capri Fi Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.156 investimentos finais. Os maiores: EXCELSIOR PN (17,03%), EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97) (11,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (10,83%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo17,03%
ValorR$ 9,43m
EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.507.982/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,18%
ValorR$ 6,19m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,83%
ValorR$ 5,99m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,79%
ValorR$ 5,97m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,31%
ValorR$ 5,15m
KOI FUND SPC
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 3,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 3,51m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,33%
ValorR$ 2,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 2,09m
VK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.955.983/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,88m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 1,65m
AUGME K 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.032.774/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,53m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 1,38m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 1,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 951,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 891,8k
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 842,6k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 734,5k
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 729,8k
MAKALU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.598.710/0001-97)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 690k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 643,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 599,9k
ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 531,4k
EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.778.824/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 492,1k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 3.156 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,15%
ValorR$ 9,57m
Portfolio RF Ativa Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,28%
ValorR$ 7,97m
Educação K R Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 6,17m
Portfolio Ce FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,68%
ValorR$ 5,96m
Fc de Fundo de Investimento Financeiro RF Ref DI Cred Priv Coral K
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,75%
ValorR$ 4,88m
Portfolio Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,65%
ValorR$ 4,27m
Port Vc I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,77%
ValorR$ 3,78m
Genoa Capital Vestas III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,07m
Kapitalo K10 K Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 3,04m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 2,36m
Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport Fi Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,29m
SPX Hornet Equity Hedge Carpa FIF Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,11m
Makalu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 820,7k
Educação K S Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 466,9k
Caravela Vc I Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 392,9k
Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 279,8k
Caravela Vc II Fundo de Investimento em Participacoes - Multiestrategia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 278,8k
Fip Abc - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 70,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 25k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 20,6k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 20todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 41,2k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 41.248,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am Long Biased FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Globemaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,8m | +17,1% | +3,0 p.p. |
| BB Ggll Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 55,3m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Capri Fi Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 55,8m | +10,9% | -3,3 p.p. |
| Kinea Pe V Seleção Multimercado Crédito Privado FIF Cic de Fundo de Investimento Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 55,9m | +12,7% | -1,4 p.p. |
| Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,2m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre Capri Fi Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Capri FIF Multimercado?
31.081.000/0001-97 (só os números: 31081000000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAPRI FI FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Capri FIF Multimercado?
Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Capri FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Capri Fi Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (17,15%), PORTFOLIO RF ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,28%), EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,06%). O fundo declarou 20 posições no total, somando R$ 55,8m sobre um patrimônio de R$ 55,8m.
Qual o patrimônio do Capri Fi Financeiro Multimercado?
R$ 55.773.720,75 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.081.000/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 20 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam