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Investimento no exterior

Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport Fi Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada

CNPJ 52.554.434/0001-37 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - CP Responsabilade Limitada, CNPJ 52.554.434/0001-37: rendeu +24,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,9m e 40 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Carpa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (38,69%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,15%), STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPORT FI MULT - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 18,9m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+24,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
40Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Carpa Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
17/10/2023

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +24,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,5 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
15,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,67retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-6,6%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
6 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+20,9%+11,6%+9,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,2%+14,3%+1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,2%+10,9%-6,6 p.p.
2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023+2,4%+0,9%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 379,6k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 88,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport Fi Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 111 investimentos finais. Os maiores: ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84) (47,66%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.453.358/0001-00) (14,84%), ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72) (6,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • ST1 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.554.072/0001-84)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo47,66%

    ValorR$ 7,3m

  • VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GAMA COINVEST FIDC NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.453.358/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo14,84%

    ValorR$ 2,27m

  • ST 3001 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.719.781/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,64%

    ValorR$ 1,02m

  • BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (59.595.605/0001-15)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,57%

    ValorR$ 853,7k

  • Ação ONB TUCANO PRECIOUS METALS INC TUCANO PRECIOUS METALS INC

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo4,43%

    ValorR$ 678,6k

  • ST 2002 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.655.445/0001-92)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,26%

    ValorR$ 653,4k

  • BAHEMA AÇÕES

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 570,3k

  • CITRINO TEMPO CAPTOR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.351.586/0001-60)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 568,5k

  • Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 433,2k

  • ST2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (63.947.144/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 240,3k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • NEWGIANT

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 208,6k

  • VINCI CAPITAL PARTNERS IV FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (45.146.630/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 170,6k

  • AJUSTE DE COTAS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 141,4k

  • AÇÃO OFFSHORE SRB LN

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 141,2k

  • VLR A RECEB

    Outros

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 102,3k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS EXES ARAGUAIA - FIAGRO - IMOBILIÁRIO (43.951.911/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 81,9k

  • Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 53,1k

  • Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 35,8k

  • Terrenos, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 35,6k

  • Ações, agregado do informe mensal do FII

    Investimentos imobiliários agrupados

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 25k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 17,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,7k

  • APLICACAO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 16,3k

  • CPTA CI E

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 14,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 11,9k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 111 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Strata Flagship Fund 1 Feeder D Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo38,69%

    ValorR$ 7,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vega Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo30,15%

    ValorR$ 5,69m

    Ver a carteira deste fundo

  • Strata Flagship Fund 2 Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,65%

    ValorR$ 2,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Citrino Tempo Captor II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,04%

    ValorR$ 951,3k

  • BTG Pactual Atlas Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,80%

    ValorR$ 907k

  • Classe a Mult Créd Priv Lon Prazo Invest no Ext Resp Limit do Starboard Special Situations IV Fi Fin

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 409,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 240,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,22%

    ValorR$ 231,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • VINCI Capital Partners IV Feeder a Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 186,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,34k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,08k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 18,9mno mês de ago/2026
Posições declaradas
11todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 18,9m100,04% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 18,7k-0,10% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 18.679,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - CP Responsabilade Limitada

15 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Gvb Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 16,9m+25,3%+11,2 p.p.
Grf Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 18,8m+13,3%-0,9 p.p.
Global Insight Fund Dolar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 18,8m-13,2%-27,4 p.p.
Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport Fi Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 18,9m+24,7%+10,5 p.p.
BB Multimercado Brl Man Ahl Target Risk Ie FIC FIF Resp Limcarteira de set/2026R$ 19,6m+10,0%-4,2 p.p.
Morgan Stanley Global Brands Dólar Advisory Cic de Classes de Ações Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,5m-5,4%-19,5 p.p.
Stb IV L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 41,3m-2,1%-16,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport Fi Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada

Qual é o CNPJ do Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - CP Responsabilade Limitada?

52.554.434/0001-37 (só os números: 52554434000137). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PORTFOLIO SPECIAL OPPORT FI MULT - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - CP Responsabilade Limitada?

Carpa Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport FI Mult - CP Responsabilade Limitada?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport Fi Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são STRATA FLAGSHIP FUND 1 FEEDER D FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (38,69%), VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,15%), STRATA FLAGSHIP FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (15,65%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.

Qual o patrimônio do Classe Única de Cotas do Portfolio Special Opport Fi Mult - Crédito Privado Responsabilade Limitada?

R$ 18.860.494,17 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.554.434/0001-37, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam