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Participações (FIP)

Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada

CNPJ 40.041.316/0001-46 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026

FI em Participacoes Agventures II Multiestrategia, CNPJ 40.041.316/0001-46: tem patrimônio de R$ 22,4m. Fundo fechado, gerido por SP Ventures Gestora de Recursos LTDA e administrado por Lions Trust Administradora de Recursos LTDA. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Agventures II Investment Fund LP (99,34%), LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (0,94%), Valores a Pagar (0,29%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AGVENTURES II MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 22,4m
Mês da carteira
fev/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
7 investimentos2 camadas de fundos abertas

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
SP Ventures Gestora de Recursos LTDA
Administrador
Lions Trust Administradora de Recursos LTDA
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
27/11/2020

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 130,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 7 investimentos finais. Os maiores: Agventures II Investment Fund LP (99,34%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01 (0,94%), Valores a Pagar (0,29%). Retrato de fev/2026.

  • Agventures II Investment Fund LP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,34%

    ValorR$ 22,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 211,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 65,7k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,78k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,78

  • Sem detalhamento: LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (49.253.483/0001-25)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 43,26

  • Sem detalhamento: FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AGVENTURES II MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.041.316/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,58%

    Valor-R$ 131,3k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Agventures II Investment Fund LP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo99,34%

    ValorR$ 22,3m

  • Lt Zeragem Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 211,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 65,7k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,78k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 22,4mno mês de fev/2026
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 22,6m100,57% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 131,3k-0,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 131.316,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no FI em Participacoes Agventures II Multiestrategia

8 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

Ainda não temos o histórico de cotas deste fundo.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Hpt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 21,8m
Bionics Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de fev/2026R$ 22,1m
Milanno Fundo de Investimento em Participações Multiestrategiacarteira de set/2026R$ 22,1m
Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026R$ 22,4m
Mapi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 23m
Golem Fundo de Investimento em Participações Multiestratégiacarteira de set/2026R$ 23,1m
Kamai Energia Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 24,4m

Perguntas sobre Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do FI em Participacoes Agventures II Multiestrategia?

40.041.316/0001-46 (só os números: 40041316000146). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AGVENTURES II MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do FI em Participacoes Agventures II Multiestrategia?

SP Ventures Gestora de Recursos LTDA, com administração de Lions Trust Administradora de Recursos LTDA, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são Agventures II Investment Fund LP (99,34%), LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES (0,94%), Valores a Pagar (0,29%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 22,6m sobre um patrimônio de R$ 22,4m.

Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Participacoes Agventures II Multiestrategia Responsabilidade Limitada?

R$ 22.445.141,57 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.041.316/0001-46, classe CLASSES - FIP.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam