Ações e renda variável
Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
CNPJ 30.998.075/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Truxt III Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações, CNPJ 30.998.075/0001-74: rendeu -3,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,8m e 15 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Truxt Investimentos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 31 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 15Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Truxt Investimentos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/01/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,85retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,2% | +11,6% | -18,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,7% | +14,3% | +22,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,0% | +10,9% | -26,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,5% | +13,0% | +7,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,3% | +12,4% | -15,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,9% | +1,4% | -8,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 446,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 31 investimentos finais. Os maiores: PRIO ON NM (9,28%), NU HOLDINGS DRN (7,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,34%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 8,13m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,71%
ValorR$ 6,75m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 5,56m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,14%
ValorR$ 5,38m
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 5,12m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 4,9m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 4,71m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 4,65m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 4,48m
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 4,41m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 3,78m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 3,68m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 3,25m
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 2,93m
BPAC11 - BANCO BTG PACTUAL SA - BPAC11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,77m
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 2,53m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 2,3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,28m
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 2,28m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 2,04m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 1,78m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 1,62m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,38m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 849,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 220,9k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 31 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Truxt Valor Master Institucional Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,97%
ValorR$ 79,8m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 24,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 12k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,2k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.208,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Truxt III Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Endurance Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 13,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Santa Ignez Fundo de Investimento MultimercadoR$ 1,55m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,1m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| SPX Falcon 2 Carpa FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,3m | — | — |
| Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 79,8m | -3,4% | -17,6 p.p. |
| Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Pibbs Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| FIF Rva Emb IV - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 91,5m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Stk Long Only Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,3m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| G5 Feeder Atmr II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 98,9m | -7,1% | -21,3 p.p. |
Perguntas sobre Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl
Qual é o CNPJ do Truxt III Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
30.998.075/0001-74 (só os números: 30998075000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Truxt III Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
Truxt Investimentos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Truxt III Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TRUXT VALOR MASTER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,97%), DISPONIBILIDADES (0,03%), VALORES A PAGAR (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 79,9m sobre um patrimônio de R$ 79,8m.
Qual o patrimônio do Truxt III Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rl?
R$ 79.835.251,57 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.998.075/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam