Ações e renda variável
Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Pibbs Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 07.098.360/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú FIF em Pibbs Ações, CNPJ 07.098.360/0001-17: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 87,9m e 1.487 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,79%), VALORES A PAGAR (0,37%), VALORES A RECEBER (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 87,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 59 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.487Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/05/2005
- Índice de referência
- IBrX-50
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,3 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,9% | +11,6% | -5,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,6% | +14,3% | +16,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,1% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +18,7% | +13,0% | +5,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,5% | +12,4% | -7,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,82m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Pibbs Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 59 investimentos finais. Os maiores: Ação ordinária (11,67%), Ação preferencial (9,26%), Ação preferencial (8,49%). Retrato de set/2026.
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,67%
ValorR$ 10,3m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,26%
ValorR$ 8,14m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,49%
ValorR$ 7,46m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 6,45m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 4,34m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 3,33m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,70%
ValorR$ 3,25m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 3,15m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,42%
ValorR$ 3,01m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,64m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 2,49m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 2,39m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 2,26m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,14m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,84m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 1,74m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 1,66m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 1,64m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 1,58m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 1,53m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 1,38m
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 1,36m
Ação ordinária
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,36m
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,04m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 925,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 59 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
It Now Pibb Ibrx-50 Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,79%
ValorR$ 87,7m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 332,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 246,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 139,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 99,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 26,7k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 87,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 88,5m100,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 664,2k-0,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 664.212,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Ac Prev Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 77,3m | -1,2% | -15,3 p.p. |
| Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Pibbs Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 87,9m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Tdc Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 90,5m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Opportunity Oawm Selection Classe de Investimento em Cotas de FIF de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 95,9m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| UBS Allocation Sharp Long Biased UBS Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 102,8m | -15,1% | -29,3 p.p. |
| Itaú Eletrobras Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 106,2m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Norte Long Bias Master Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 139,7m | -3,3% | -17,5 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Pibbs Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú FIF em Pibbs Ações?
07.098.360/0001-17 (só os números: 07098360000117). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM PIBBS AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú FIF em Pibbs Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú FIF em Pibbs Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Pibbs Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,79%), VALORES A PAGAR (0,37%), VALORES A RECEBER (0,28%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 88,5m sobre um patrimônio de R$ 87,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Pibbs Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 87.865.680,28 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 07.098.360/0001-17, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam