Ações e renda variável
Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
CNPJ 56.573.470/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da CIC, CNPJ 56.573.470/0001-07: rendeu +8,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 18,9m e 409 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (99,78%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), DISPONIBILIDADES (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 18,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 98 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,8%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 409Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/04/2025
- Índice de referência
- IBrX
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,0% | +11,6% | -10,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +32,5% | +14,3% | +18,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,1% | +10,9% | -26,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,6% | +13,0% | +3,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,7% | +12,4% | -13,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,7% | +1,4% | -0,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 98 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.388.257/0001-90) (94,36%), VALORES A RECEBER (2,14%), VALORES A PAGAR (1,50%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.388.257/0001-90)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo94,36%
ValorR$ 17,3m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 393,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 276,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 163,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 104,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 97,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 39,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 36,1k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 30,4k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 24,4k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 21,6k
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 12,9k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,5k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 12,4k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 9,3k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,97k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 8,86k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,91k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 7,71k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,98k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,84k
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,49k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 5,68k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 98 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,78%
ValorR$ 18,9m
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 38,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 4,77k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,36k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 18,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 18,9m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,54k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.535,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Onyx II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 16,6m | +22,1% | +7,9 p.p. |
| Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 18,9m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Kleos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 20,5m | +6,6% | -7,6 p.p. |
| Bradesco Multigestores Balanceado Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,5m | -2,2% | -16,4 p.p. |
| Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale do Rio Doce - Private I - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,6m | -2,6% | -16,8 p.p. |
| Kiron Global Allocation Fundo de Investimento Financeirocarteira de jun/2026 | R$ 24,9m | — | — |
| Suno Wm 1 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 26,2m | +0,3% | -13,9 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da CIC?
56.573.470/0001-07 (só os números: 56573470000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da CIC?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da CIC?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (99,78%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,20%), DISPONIBILIDADES (0,02%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 18,9m sobre um patrimônio de R$ 18,9m.
Qual o patrimônio do Itaú Personnalité Ações Ibrx Ativo FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada?
R$ 18.922.768,24 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.573.470/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam