Ações e renda variável
Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 37.008.320/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Patrimonial FIF de Ações, CNPJ 37.008.320/0001-06: rendeu +12,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 21,6m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: AXIA ENERGIA PNB N1 (16,74%), BRAVA ON NM (15,26%), COSAN ON NM (9,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 21,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 19No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,09retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,5% | +11,6% | -4,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -3,2% | +14,3% | -17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,0% | +10,9% | -17,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,8% | +13,0% | +2,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,9% | +12,4% | -24,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,74%
ValorR$ 3,62m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,26%
ValorR$ 3,3m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,95%
ValorR$ 2,15m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,94%
ValorR$ 2,15m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 1,93m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 1,77m
TAURUS ARMAS PN N2
TASA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 1,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,95%
ValorR$ 1,51m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 1,24m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 998,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 315,7k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 310,6k
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 297,9k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 196,3k
TECNISA ON NM
TCSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 186,6k
LAVVI ON NM
LAVV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 56,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 51,8k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 49,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 30,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 21,7m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,2k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.159,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
Perguntas sobre Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Patrimonial FIF de Ações?
37.008.320/0001-06 (só os números: 37008320000106). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patrimonial FIF de Ações?
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patrimonial FIF de Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA PNB N1 (16,74%), BRAVA ON NM (15,26%), COSAN ON NM (9,95%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 21,7m sobre um patrimônio de R$ 21,6m.
Qual o patrimônio do Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 21.639.442,13 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.008.320/0001-06, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam