Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 37.008.320/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Patrimonial Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,6m distribuído em 19 posições. As maiores: AXIA ENERGIA PNB N1 (16,74%), BRAVA ON NM (15,26%), COSAN ON NM (9,95%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,7m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,2k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.159,70 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,62m | 16,74% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,3m | 15,26% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 9,95% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,15m | 9,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,93m | 8,91% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,77m | 8,15% |
| TAURUS ARMAS PN N2Ver TASA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 7,07% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,51m | 6,95% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,24m | 5,73% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 998,4k | 4,61% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 315,7k | 1,45% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 310,6k | 1,43% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,9k | 1,37% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,3k | 0,90% |
| TECNISA ON NMVer TCSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,6k | 0,86% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,2k | 0,25% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 51,8k | 0,23% |
| COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,4k | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,6k | 0,14% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam