Ações e renda variável
Elite Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.709.046/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Elite FIF em Ações, CNPJ 28.709.046/0001-01: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,6m e 8 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: PETROBRAS PN (10,41%), VALE ON N1 (9,10%), ITAUSA PN N1 (8,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 25No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 28/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 22,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,53retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -17,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,1% | +11,6% | -15,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,8% | +14,3% | +17,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,9% | +10,9% | -25,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,8% | +13,0% | +8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,8% | +12,4% | +1,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 2,04m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,10%
ValorR$ 1,79m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,63%
ValorR$ 1,69m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,09%
ValorR$ 1,59m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 1,16m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 1,05m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 941,3k
COPEL ON N1
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 897,5k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 837,7k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,00%
ValorR$ 785,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 743,8k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 648,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 583k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 571,7k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 561,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 556,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 542,5k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,71%
ValorR$ 532,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 526,3k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 483,5k
Mostrar as outras 5 posiçõesMostrar menos
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 434,2k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 430,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 206,7k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 27,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 25todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,6m100,05% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,2k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.249,92 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sharp Long Biased S Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 19m | -14,7% | -28,9 p.p. |
| Elite Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 19,6m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| Agrisus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 20,4m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Itaú Ações Small Cap Index Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,1m | -14,5% | -28,7 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Ibovespa Ativo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 21,7m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Bradesco Ba Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 22,5m | -2,7% | -16,9 p.p. |
| Ti Hedge Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 51,4m | +29,6% | +15,4 p.p. |
Perguntas sobre Elite Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Elite FIF em Ações?
28.709.046/0001-01 (só os números: 28709046000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ELITE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Elite FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Elite FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Elite Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (10,41%), VALE ON N1 (9,10%), ITAUSA PN N1 (8,63%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 19,6m sobre um patrimônio de R$ 19,6m.
Qual o patrimônio do Elite Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 19.610.906,41 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.709.046/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam