Investimento no exterior
Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 13.021.634/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Aquarius FIF em Ações, CNPJ 13.021.634/0001-72: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 142,2m e 3 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apolo Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: AXIA ENERGIA ON NM (20,18%), BRASIL ON EJ NM (16,47%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 142,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 68 investimentos3 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apolo Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -23,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -8,6% | +11,6% | -20,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,9% | +14,3% | +14,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,2% | +10,9% | -20,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,0% | +13,0% | +12,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +24,6% | +12,4% | +12,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,79m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 68 investimentos finais. Os maiores: AXIA ENERGIA ON NM (25,49%), BRASIL ON EJ NM (23,16%), AXIA ENERGIA PNB N1 (12,24%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,49%
ValorR$ 36,3m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,16%
ValorR$ 32,9m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 17,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 13,2m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,10%
ValorR$ 7,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,55%
ValorR$ 6,47m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 5,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 4,93m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 4,16m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 3,69m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,32m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 2,42m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,31m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,22m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 1,07m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 821,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 700,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 695,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 278k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 245,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 233,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 211,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 206,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 201,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 68 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,18%
ValorR$ 28,7m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,47%
ValorR$ 23,4m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 20,7m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,24%
ValorR$ 17,4m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 9,61m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,68%
ValorR$ 9,51m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 7,55m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,35%
ValorR$ 4,77m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 4,2m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,64m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 3,59m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 3,32m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 2,48m
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,27m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 2,16m
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,97m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,59m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,22m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,21m
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 824,6k
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 242k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 180,5k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 139,4k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 100,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 47,1k
MAGAZ LUIZA ON NM
MGLU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 44,3k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,3k
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 151m106,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,73m-6,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.732.437,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Preda Rv Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 107,9m | +7,5% | -6,6 p.p. |
| Speciale Special Sits High Yield 360 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 137,6m | +22,2% | +8,0 p.p. |
| Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 142,2m | -0,2% | -14,3 p.p. |
| Port 210 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 142,2m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Santander Pb Core II Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 148,8m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Platanus FIC de Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 164,7m | -4,1% | -18,3 p.p. |
| D+1 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 189,6m | -20,9% | -35,1 p.p. |
Perguntas sobre Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Aquarius FIF em Ações?
13.021.634/0001-72 (só os números: 13021634000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Aquarius FIF em Ações?
Apolo Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Aquarius FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são AXIA ENERGIA ON NM (20,18%), BRASIL ON EJ NM (16,47%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,54%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 151m sobre um patrimônio de R$ 142,2m.
Qual o patrimônio do Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 142.217.863,49 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.021.634/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam