Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 13.021.634/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Aquarius Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 142,2m distribuído em 28 posições. As maiores: AXIA ENERGIA ON NM (20,18%), BRASIL ON EJ NM (16,47%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (14,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AQUARIUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 142,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 151m106,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,73m-6,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.732.437,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,7m | 20,18% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,4m | 16,47% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,7m | 14,54% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,4m | 12,24% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,61m | 6,75% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,51m | 6,68% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,55m | 5,30% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,77m | 3,35% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,2m | 2,95% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,64m | 2,55% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59m | 2,52% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,32m | 2,33% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,48m | 1,74% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,27m | 1,59% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,16m | 1,51% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97m | 1,38% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 1,12% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,22m | 0,85% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,21m | 0,85% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 824,6k | 0,57% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 242k | 0,17% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 180,5k | 0,12% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 139,4k | 0,09% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 100,8k | 0,07% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 47,1k | 0,03% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,3k | 0,03% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,3k | 0,01% |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,8k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam