Investimento no exterior
Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.078.725/0001-11 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alagre Principal II FIF Mult CP, CNPJ 28.078.725/0001-11: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 156,9m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,56%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,69%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838 - venc. 2050-12-31 (12,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 156,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 273 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,7%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/12/2017
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +6,5% | +11,6% | -5,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,4% | +14,3% | -7,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +18,8% | +10,9% | +8,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,8% | +13,0% | -9,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,3% | +12,4% | -21,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 273 investimentos finais. Os maiores: 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838 - venc. 2050-12-28 (12,76%), 3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1725,765593 - venc. 2050-12-29 (10,74%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1791,796388 - venc. 2050-12-30 (6,81%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo12,76%
ValorR$ 19,8m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1725,765593 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo10,74%
ValorR$ 16,6m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1791,796388 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 10,6m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 9,03m
PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,03%
ValorR$ 6,26m
HONOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.389.643/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 6,02m
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,65%
ValorR$ 5,67m
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.994.660/0001-61)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 5,45m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 4,78m
LEGACY CAPITAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.666.755/0001-53)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 4,63m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 4,36m
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18186,625551 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 4,04m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 668,15475 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 3,6m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 3,29m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,514054 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 3,21m
CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,12m
BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 2,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,36m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR I RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.222.790/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 2,05m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 1,76m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,69m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 1,61m
ARCH CAPITAL DATA CENTERS FIP SUBCLASSE D2 (66.662.528/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,61m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,45m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,41m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 273 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,56%
ValorR$ 21,3m
Ares Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,69%
ValorR$ 19,9m
3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo12,47%
ValorR$ 19,6m
3EQUITID - PRAG EQ SEGR PORT D - EQCLD0002022 - JPMORGAN - 1623,109006 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 16,1m
Ares 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 11,4m
3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1791,796388 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 10,6m
Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,30%
ValorR$ 9,89m
Honor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 7,83m
Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 5,22m
3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 18186,625551 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 4,11m
3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 668,15475 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,47m
3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,514054 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 3,24m
Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 3,14m
Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 2,89m
Arch Capital Data Centers Fip Subclasse D2
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,49m
Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura Solar I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,05m
3PRADSPB - PRAGMA DIVERSIF CL B - DVCLB0002020 - PRAG - 330,1 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,71m
Rb Capital Desenvolvimento Residencial III FII - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,3m
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,25m
Subclasse a
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,07m
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 1,05m
Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 862k
Perfin Mariner III Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 748,3k
Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 739,3k
Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 703,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 664,9k
Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 569,1k
Brio Real Estate III - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 544,4k
Classe a Infraestrutura do Perfin Mariner Fundo de Investimento em Participações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 511,3k
Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 449,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 416,8k
Perfin Discovery Mercury Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 380,3k
Crescera Growth Capital V Co-investimento II Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 340,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 290,9k
Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 107,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,7k
Entrevias Coinvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 21,9k
Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 19k
Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,2k
Subclasse B
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,55k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 156,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 156,9m99,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 47,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 47.351,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Gold FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 142,8m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Safe Haven C2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 145,8m | +15,2% | +1,1 p.p. |
| Juice Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 151,9m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| G5 Allocation Equities D60 Z Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026 | R$ 156,6m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 156,9m | +8,7% | -5,4 p.p. |
| Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157,2m | +11,6% | -2,6 p.p. |
| Whg Global Long Biased FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,76b | -17,1% | -31,3 p.p. |
Perguntas sobre Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Alagre Principal II FIF Mult CP?
28.078.725/0001-11 (só os números: 28078725000111). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alagre Principal II FIF Mult CP?
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alagre Principal II FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (13,56%), ARES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,69%), 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 1476,984838 - venc. 2050-12-31 (12,47%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 156,9m sobre um patrimônio de R$ 156,9m.
Qual o patrimônio do Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 156.865.851,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.078.725/0001-11, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam