UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 05.922.462/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o UBS Consenso Pós Fixado FIF de Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 156,9m distribuído em 66 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,86%), BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07 (6,69%), ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 156,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 66todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 157,1m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 219,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 219.345,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,6m | 11,86% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 6,69% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,78m | 6,23% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,39m | 4,07% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 3,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 5,88m | 3,74% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 2,64% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,02m | 2,56% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 2,42% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 2,42% |
| BRADESCO H FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,44m | 2,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 2,11% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,2m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,01m | 1,92% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 1,82% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,76m | 1,75% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,66% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,65% |
| Banco Xp S.A - venc. 2028-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 1,58% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-02-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 1,52% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 1,51% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,29% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 1,13% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 1,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,98% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,96% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,96% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,90% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,90% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,89% |
| Banco Xp S.A - venc. 2029-01-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,83% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,78% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,73% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,73% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,69% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 945,1k | 0,60% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,7k | 0,55% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 777,1k | 0,49% |
| CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 713,3k | 0,45% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL V DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 456,6k | 0,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 435,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 342k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,8k | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 257k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 256,9k | 0,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 197,3k | 0,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8k | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam