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Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 10.489.208/0001-70 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Agem FIF Multimercado CP, CNPJ 10.489.208/0001-70: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,0% do CDI, tem patrimônio de R$ 158,2m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,42%), MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (33,12%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (5,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 158,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
325 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+13,9%CDI: +14,0% no mesmo período
Cotistas
0Em 23/10/2026

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 23/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,0% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,1% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,00retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,3%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 23/10/2026+11,4%+11,4%+0,0 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,1%+14,3%-0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+10,8%+10,9%-0,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-29,2%+13,0%-42,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+13,3%+12,4%+0,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,3%+1,4%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 2,4m
  • Contratos ligados a preços e índices-R$ 499,2k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 325 investimentos finais. Os maiores: VALORES A RECEBER (29,84%), 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 296836,118034 - venc. 2050-12-25 (8,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 (7,69%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo29,84%

    ValorR$ 57,3m

  • 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 296836,118034 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,64%

    ValorR$ 16,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,69%

    ValorR$ 14,8m

  • 3HEDGE89 - PRAG HEDGE CL 0809 - HFCLA0002008 - JPMORGAN - 855,49969 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,97%

    ValorR$ 11,5m

  • TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo5,24%

    ValorR$ 10,1m

  • 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1658,598149 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,10%

    ValorR$ 9,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 6,2m

  • 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 72434,67844 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 5,43m

  • BNP PARIBAS HYPERION CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.504.782/0001-03)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 4,61m

  • 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 105461,483387 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,30%

    ValorR$ 4,42m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA SOLAR II RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.163.780/0001-29)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,96%

    ValorR$ 3,78m

  • 3PREQUIS - PRI EQ SEG PORT CL A - PECLA0002013 - JPMORGAN - 35695,779274 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 3,59m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 2,85m

  • LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,45m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 2,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,28m

  • BRIO REAL ESTATE IV - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.869.892/0001-01)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 2,27m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,16%

    ValorR$ 2,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,89m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,78m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 1,77m

  • 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 14911,321005 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,6m

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo0,63%

    ValorR$ 1,23m

  • TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (57.584.334/0001-77)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 995,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 325 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Lugano a Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo61,42%

    ValorR$ 97,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Madrid 3 FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo33,12%

    ValorR$ 52,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,47%

    ValorR$ 8,66m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 504,5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 453,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 158,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 159,2m100,60% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,01m-0,64% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.009.019,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Kinea Colaboradores Zeus Fundo de Investimento Fin da Classe de Inve em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 156,3m——
Bocaina Infra Master III - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de fev/2026R$ 157,6m——
G5 Allocation Hy II Direitos Creditórios Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de ago/2026R$ 157,8m——
Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 158,2m+13,9%0,0 p.p.
Lugano Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 158,3m——
Zpg Global Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 159,4m——
BTG Pactual Ceres Confina Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 160,3m——

Perguntas sobre Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Agem FIF Multimercado CP?

10.489.208/0001-70 (só os números: 10489208000170). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LUGANO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,42%), MADRID 3 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (33,12%), TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (5,47%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 159,2m sobre um patrimônio de R$ 158,2m.

Qual o patrimônio do Agem Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?

R$ 158.151.709,23 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 10.489.208/0001-70, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam