Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 30.507.620/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 13,9m distribuído em 38 posições. As maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (22,82%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,63%), EQUATORIAL ON NM (6,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,9k-0,33% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.927,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,18m | 22,82% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,34m | 9,63% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 923,2k | 6,62% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 714,6k | 5,12% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 598,5k | 4,29% |
| ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 574,5k | 4,12% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 542,5k | 3,89% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 524,9k | 3,76% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 461,7k | 3,31% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 449,6k | 3,22% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 435,6k | 3,12% |
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 374k | 2,68% |
| ASSAI ON NMVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 366,3k | 2,62% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,4k | 2,43% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 318,9k | 2,28% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 297,9k | 2,13% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 282,4k | 2,02% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,8k | 1,57% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,9k | 1,42% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 191,4k | 1,37% |
| TAIWANSMFAC DRN EDVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 187,7k | 1,34% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,3k | 1,27% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 176k | 1,26% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 151k | 1,08% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,7k | 0,97% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,3k | 0,95% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 115,9k | 0,83% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,8k | 0,74% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,3k | 0,69% |
| PAGUE MENOS ON NMVer PGMN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 94,3k | 0,67% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 78,6k | 0,56% |
| SER EDUCA ON NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,4k | 0,44% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,3k | 0,35% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,8k | 0,22% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23k | 0,16% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5k | 0,09% |
| IGUATEMI S.A PN N1Ver IGTI4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,87k | 0,07% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam