Previdência
Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 30.507.620/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Módulo Icatu Prev FIF - CI Multimercado, CNPJ 30.507.620/0001-82: rendeu +11,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 14,6m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (22,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,13%), EQUATORIAL ON NM (7,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 155 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +11,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,29retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,6% | +10,5% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +25,8% | +14,3% | +11,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,6% | +10,9% | -20,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,9% | +13,0% | +1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,9% | +12,4% | -14,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,5% | +1,9% | -8,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 667,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 155 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,13%), EQUATORIAL ON NM (7,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (4,47%). Retrato de set/2026.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 1,33m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,02m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,47%
ValorR$ 652,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 635,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 620,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 612,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 585k
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA (37.248.108/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 580,5k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 579,3k
MULTIPLAN ON EJ N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 503,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 503,2k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,43%
ValorR$ 500,5k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 487,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 391,9k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 387,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 347,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 334,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 333,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 320,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 308,8k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 303,6k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 287,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 280,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 272,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 218,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 155 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,06%
ValorR$ 3,21m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo9,13%
ValorR$ 1,33m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,02%
ValorR$ 1,02m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 635,6k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 619,2k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 585k
Icatu Vanguarda Soberano Fife FIF - Classe de Investimento RF Prev - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 580,5k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 577,7k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 503,2k
IGUATEMI S.A UNT ED N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 495,2k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 494,8k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 474,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 391,9k
It Now Ima-b5+ Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 387,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 333,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 320,9k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 308,8k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 302,2k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 295k
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 287,2k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 206,2k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 202k
TUPY ON EJ NM
TUPY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 195,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 193,4k
ALPHABET DRN
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 181,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 147,3k
MERCADOLIBRE DRN
MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 134,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 124,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 122,7k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 110k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 92,1k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 73,4k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 69k
SER EDUCA ON NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 66,9k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 53,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 35,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 15,3k
AXIA17
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 13,4k
IGUATEMI S.A PN ED N1
IGTI4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,2m104,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 641,8k-4,41% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 641.797,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Long Term Previdência Fife Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 9,3m | — | — |
| Bradesco Dividendos Index Fife Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13m | +20,4% | +5,9 p.p. |
| Brasilprev Trigono Verbier 70 Prev FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 13,4m | +18,8% | +4,3 p.p. |
| Brasilprev Pré FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 14m | +12,9% | -1,6 p.p. |
| Itaú Flexprev Legacy Partners Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 14m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 14,4m | +14,5% | +0,1 p.p. |
| Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 14,6m | +11,3% | -3,2 p.p. |
Perguntas sobre Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Módulo Icatu Prev FIF - CI Multimercado?
30.507.620/0001-82 (só os números: 30507620000182). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MÓDULO ICATU PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Módulo Icatu Prev FIF - CI Multimercado?
Módulo Capital Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Módulo Icatu Prev FIF - CI Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (22,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (9,13%), EQUATORIAL ON NM (7,02%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 15,2m sobre um patrimônio de R$ 14,6m.
Qual o patrimônio do Módulo Icatu Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 14.567.386,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.507.620/0001-82, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam