BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 52.319.866/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Hedge II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14,2m distribuído em 173 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (42,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (11,12%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL HEDGE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 173todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14,3m100,41% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 144,6k-1,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 144.593,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,05m | 42,75% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 1,57m | 11,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,19m | 8,37% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC-CLASS Z | Outros fundos no exterior | R$ 599,9k | 4,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 336,1k | 2,37% |
| BTG PACTUAL FEEDER LATAM CORPORATE DEBT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 285,4k | 2,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 283,8k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,2k | 1,46% |
| BTG PACTUAL INTERNATIONAL PORT FUND SPC - CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 205,8k | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,2k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,6k | 1,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,1k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173k | 1,22% |
| NOTAC / ISIN: BRGERNNCM003 / 15/11/2027 / 47688854000176 | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,4k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,2k | 1,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 1,08% |
| BTG PACTUAL DÍVIDA INFRA FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 130,2k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,9k | 0,69% |
| CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 95,3k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,6k | 0,65% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 86k | 0,60% |
| DIRECIONAL NTNB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 79,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,45% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 60,3k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,41% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,4k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,1k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,8k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,23% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 31,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2k | 0,17% |
| ARTESANAL CDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 24,1k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,2k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22k | 0,15% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 21,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9k | 0,14% |
| BHIAB1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,9k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,12% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2029-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6k | 0,11% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUZ5 / 15/02/2031 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4k | 0,10% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3k | 0,10% |
| IDIVFWHQ FWHQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,1k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2k | 0,09% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9k | 0,09% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,3k | 0,08% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIAN6 / 16/02/2032 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,08% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91k | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUY8 / 15/12/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,47k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,41k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,95k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,92k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,18k | 0,05% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,07k | 0,05% |
| IDIVFWHT FWHT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,77k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,79k | 0,04% |
| DEBENTURES / ISIN: BRVERODBS026 / 15/03/2031 / 31748174000160 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,75k | 0,04% |
| IDICFWCJ FWCJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,58k | 0,03% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIUX0 / 15/10/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52k | 0,03% |
| IDIVFWHP FWHP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,3k | 0,03% |
| IDIVFWHR FWHR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,23k | 0,03% |
| ONCOCLINICAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,79k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41k | 0,03% |
| IDIVFWHM FWHM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,22k | 0,02% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,15k | 0,02% |
| IDICFWCK FWCK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,06k | 0,02% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,71k | -0,02% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,58k | 0,02% |
| IDICFWCL FWCL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,44k | 0,02% |
| IDIVFWHS FWHS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,24k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2k | 0,02% |
| IDICFWCM FWCM | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,01k | 0,02% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2027-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88k | 0,02% |
| CASAS BAHIA ON NMVer BHIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,74k | 0,01% |
| IDIVFWHN FWHN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98k | 0,01% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,95k | 0,01% |
| AMER11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87k | 0,01% |
| ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2032-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76k | 0,01% |
| IDIVVVD6 VVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,71k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08k | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 894,89 | 0,00% |
| IDIVFWHK FWHK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 857,93 | 0,00% |
| IDIVJWDT JWDT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 763,10 | 0,00% |
| IDIVJWDS JWDS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 620,10 | 0,00% |
| IDICFWCN FWCN | Contratos ligados a preços e índices | R$ 495,76 | 0,00% |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-10-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,85 | 0,00% |
| IDICFWCR FWCR | Contratos ligados a preços e índices | R$ 476,15 | 0,00% |
| IDIVVVG1 VVG1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 459,11 | 0,00% |
| IDICFWCS FWCS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 346,05 | 0,00% |
| IDIVFWHJ FWHJ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 341,66 | 0,00% |
| CPMCZV82 ZV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,00 | 0,00% |
| IDICFWCP FWCP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 320,72 | 0,00% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 304,65 | 0,00% |
| IDIVFWHL FWHL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 298,30 | 0,00% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,62 | 0,00% |
| WDOFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 271,49 | 0,00% |
| CPMCXV84 XV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 266,00 | 0,00% |
| IDICFWCQ FWCQ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 222,69 | 0,00% |
| IDIVJWDL JWDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 216,99 | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 197,20 | 0,00% |
| CPMCUV83 UV83 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 185,20 | 0,00% |
| IDIVJWDK JWDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 184,65 | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 145,14 | 0,00% |
| DI1FN27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 138,10 | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,21 | 0,00% |
| IDIVVVF7 VVF7 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,21 | 0,00% |
| DI1FJ27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 120,02 | 0,00% |
| CPMCUV84 UV84 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 102,00 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 88,20 | 0,00% |
| CPMCXV82 XV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,00 | 0,00% |
| WDOFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 68,48 | 0,00% |
| IDICVVB1 VVB1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,98 | 0,00% |
| IDICVV86 VV86 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 51,12 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,23 | 0,00% |
| IDICFWCX FWCX | Contratos ligados a preços e índices | R$ 42,23 | 0,00% |
| IDICFWCY FWCY | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,19 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,00 | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,10 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,60 | 0,00% |
| IDICVVB5 VVB5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,08 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,62 | 0,00% |
| CPMCUV82 UV82 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,60 | 0,00% |
| IDIVVVF0 VVF0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,14 | 0,00% |
| IDIVVVF3 VVF3 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,11 | 0,00% |
| IDIVVVF2 VVF2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,11 | 0,00% |
| IDIVVVF6 VVF6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,11 | 0,00% |
| IDIVVVDK VVDK | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,07 | 0,00% |
| IDIVVVDZ VVDZ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,07 | 0,00% |
| IDIVFWFV FWFV | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDIVFWFT FWFT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,02 | 0,00% |
| IDIVVVDL VVDL | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| IDIVVVF4 VVF4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
| IDIVVVF5 VVF5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,01 | 0,00% |
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam