Sorrento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.507.292/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sorrento Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 133,7m distribuído em 36 posições. As maiores: SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (7,81%), ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (7,73%), ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (6,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SORRENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 133,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 133,8m99,90% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 118k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 118.031,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SPX FALCON 2 CARPA FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4m | 7,81% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,3m | 7,73% |
| ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,05m | 6,76% |
| MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,9m | 6,65% |
| KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,13m | 6,07% |
| RADAR 1080 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,11m | 4,56% |
| FORPUS KOI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,87m | 4,38% |
| SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,06m | 3,78% |
| RADAR C 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,83m | 3,61% |
| CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,71m | 3,52% |
| REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,33m | 3,23% |
| ALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,25m | 3,17% |
| PORTFOLIO CE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,16m | 3,10% |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,01m | 2,99% |
| RPS LONG BIAS ARGENTINA D30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,95m | 2,95% |
| SHARP LONG BIASED K FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,95m | 2,95% |
| PORT VC I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,8m | 2,84% |
| ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,29m | 2,46% |
| ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,28m | 2,45% |
| KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,12m | 2,33% |
| ARTICA LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,92m | 2,18% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE CARPA FIF CIC MULT - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,41m | 1,79% |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 1,77% |
| TUCURUÍ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,37m | 1,77% |
| BEST IDEAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,31m | 1,72% |
| PORTFOLIO ESTRUTURADO PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 1,71% |
| CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,98m | 1,47% |
| ITAÚ INSTITUCIONAL DIVO11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,18m | 0,88% |
| SUBCLASSE QUANTIQUE QUARKVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,81% |
| REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 993,7k | 0,74% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 889,6k | 0,66% |
| FC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF REF DI CRED PRIV CORAL KVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 797,3k | 0,59% |
| PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 552,3k | 0,41% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 59k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam