Multimercado
Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.508.396/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Sps II Feeder a FIF, CNPJ 34.508.396/0001-02: rendeu -6,8% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 136,6m e 30 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (103,50%), Performance PROVISÃO (8,04%), SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 136,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,8%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 30Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu -6,8%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 20,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | -6,9% | +11,5% | -18,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -25,9% | +14,3% | -40,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -4,3% | +10,9% | -15,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -27,9% | +13,0% | -40,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,9% | +1,4% | +2,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 22,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15) (103,50%), Performance PROVISÃO (8,04%), SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70) (4,08%). Retrato de set/2026.
ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.448.967/0001-15)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo103,50%
ValorR$ 141,4m
Performance PROVISÃO
Outros
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 11m
SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.449.843/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 5,58m
PIEMONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.320/0001-01)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 588,1k
TAXA ADM G PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 142k
IR S/RESGATE IR
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 118,3k
IR Calculado Resga CO
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 118,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 32k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 28k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,9k
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TERRENO QUINTAS GLOBAIS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.041.467/0001-58)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,1k
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS DE INVERNO RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.918.500/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
FIDC RECUPERADOS QUESTÕES GLOBAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.041.351/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,5k
TAXA ADM PROVISÃO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,11k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,55k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
AUDITORIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96k
DESP AUDITOR PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
BRADESCO CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,16
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 226,19
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ativos Especiais II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo103,50%
ValorR$ 141,4m
Performance PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 11m
Sps Algarve Delta Créditos Judiciais FIDC de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 5,58m
Piemontese Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 588,1k
TAXA ADM G PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 142k
Vx Soberano Fundo de Investimento em Cotas de Classe de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 124,1k
IR Calculado Resga CO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 118,3k
IR S/RESGATE IR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 118,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,4k
Fundo de Investimento Imobiliário Terreno Quintas Globais - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,4k
FIDC Recuperados Questões Globais de Inverno Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,6k
FIDC Recuperados Questões Globais Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,5k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,5k
TAXA ADM PROVISÃO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,1k
TX FISCALIZ DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,01k
AUDITORIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,96k
DESP AUDITOR PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,7k
BRADESCO CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,32k
VORTX CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 976,10
PEND AMORTIZ A IDENTI
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,36
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
AMORT RECEB
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,03
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 136,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 159,2m116,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,6m-16,51% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.552.492,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sps II Feeder a FIF
12 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Upgrade Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 32,4m neste fundo · carteira de mai/2026
- Next Generation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Responsabilidade LimitadaR$ 30m neste fundo · carteira de set/2026
- Etoile Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 18,2m neste fundo · carteira de set/2026
- Future Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 15m neste fundo · carteira de set/2026
- UBS 2410 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp LimitadaR$ 5,41m neste fundo · carteira de set/2026
- Ruven Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 2,58m neste fundo · carteira de set/2026
- Pad Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,91m neste fundo · carteira de nov/2025
- Yarok Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,82m neste fundo · carteira de set/2026
- Atlântica Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito PrivadoR$ 1,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- Rockport II Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 971,6k neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Palm Tree Fundo de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 128,7m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Vivest Desenvolvimento Imob FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 133,1m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 135,5m | -19,8% | -33,9 p.p. |
| Promeki Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,2m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 136,6m | -6,8% | -20,9 p.p. |
| Absolute Vertex 30 BB Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Finan Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 139,4m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Labris Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 212,7m | — | — |
Perguntas sobre Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Sps II Feeder a FIF?
34.508.396/0001-02 (só os números: 34508396000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPS II FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sps II Feeder a FIF?
VINCI Sps Gestão de Recursos LTDA, com administração de Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sps II Feeder a FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ATIVOS ESPECIAIS II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (103,50%), Performance PROVISÃO (8,04%), SPS ALGARVE DELTA CRÉDITOS JUDICIAIS FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,08%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 159,2m sobre um patrimônio de R$ 136,6m.
Qual o patrimônio do Sps II Feeder a Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 136.635.052,89 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.508.396/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam