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Investimento no exterior

Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada

CNPJ 20.216.173/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Bradesco FIF - CI RF Ie CP Yield Explorer Brl, CNPJ 20.216.173/0001-59: tem patrimônio de R$ 388,2m. Fundo, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: BR HARD CURR BON USD (95,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,18%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 388,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
18 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/12/2025, que o administrador publica.

Gestor
Banco Bradesco S.A.
Administrador
Banco Bradesco S.A.
Constituído em
17/07/2014
Índice de referência
CDI
Taxa de administração
0,4% ao ano
Taxa de performance
Não cobra
Aplicação mínima
R$ 100.000,00
Resgate
cota em D+1, dinheiro em D+5
Risco
3 de 5, na escala do administrador

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 1,21m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 18 investimentos finais. Os maiores: BR HARD CURR BON USD (95,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,14%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00) (0,62%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • BR HARD CURR BON USD

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo95,53%

    ValorR$ 372,7m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,14%

    ValorR$ 12,3m

  • BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (03.256.793/0001-00)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 2,42m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 853,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 788,9k

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 624,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 427,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 355k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 234,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 216,8k

Mostrar mais 8 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 167k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 111,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 71,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 57,2k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,1k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 17k

  • Sem detalhamento: BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (10.601.349/0001-32)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 580,14

  • Sem detalhamento: BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA (20.216.173/0001-59)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,31%

    Valor-R$ 1,25m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • BR HARD CURR BON USD

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo95,72%

    ValorR$ 371,6m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,18%

    ValorR$ 12,4m

  • Bram FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Simples Federal II - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,69%

    ValorR$ 2,72m

    Ver a carteira deste fundo

  • Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,41%

    ValorR$ 1,61m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 168,3k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 41,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,4k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 388,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 388,6m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 336,7k-0,09% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 336.677,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Bradesco FIF - CI RF Ie CP Yield Explorer Brl

9 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 11/08/2026+5,2%+8,5%-3,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+17,2%+14,3%+2,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+7,6%+10,9%-3,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+13,8%+13,0%+0,7 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,0%+12,4%-6,4 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Western Asset Multiprev Global Equities FIF em Ações Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 347,9m+13,5%-0,7 p.p.
Opportunity Global Equity em Dólar Master Institucional FIF de Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 376,5m+13,4%-0,7 p.p.
Lumina Feeder Brasil III Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 383,6m——
Jmg Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de mai/2026R$ 387,5m+19,2%+5,0 p.p.
Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 388,2m——
Provence Rv FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 411,8m——
Access Jpmorgan Global Income FIF Multimercado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 424m+16,9%+2,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Bradesco FIF - CI RF Ie CP Yield Explorer Brl?

20.216.173/0001-59 (só os números: 20216173000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF IE CRED PRIV YIELD EXPLORER BRL - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Bradesco FIF - CI RF Ie CP Yield Explorer Brl?

Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Qual é a taxa de administração do Bradesco FIF - CI RF Ie CP Yield Explorer Brl?

0,4% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/12/2025; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.

Qual é a aplicação mínima do Bradesco FIF - CI RF Ie CP Yield Explorer Brl?

R$ 100.000,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+5, segundo a lâmina de 31/12/2025.

Onde o Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BR HARD CURR BON USD (95,72%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (3,18%), BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES FEDERAL II - RESP LIMITADA (0,69%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 388,6m sobre um patrimônio de R$ 388,2m.

Qual o patrimônio do Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Ie Cred Priv Yield Explorer Brl - Resp Limitada?

R$ 388.215.492,67 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.216.173/0001-59, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam