Ações e renda variável
Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
CNPJ 25.381.822/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Somma Mglg FIF - CI em Ações, CNPJ 25.381.822/0001-90: rendeu -23,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 24,8m e 5 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Somma Multi-family Office S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (39,44%), PORTOBELLO ON NM (29,06%), SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 24,8m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -23,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Somma Multi-family Office S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu -23,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 38,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -2,37retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -28,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | -18,1% | +10,5% | -28,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,5% | +14,3% | -15,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -41,5% | +10,9% | -52,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,7% | +13,0% | -13,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -6,3% | +12,4% | -18,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -6,6% | +1,9% | -8,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 181,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 210 investimentos finais. Os maiores: PORTOBELLO ON NM (40,19%), POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (16,20%), AXIA ENERGIA ON NM (2,64%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,19%
ValorR$ 12,3m
POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,20%
ValorR$ 4,98m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 810,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 792,8k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 745,8k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 653k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 651,2k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 636,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 590k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 547,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 515,9k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 506,7k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 493,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 422,4k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 418,5k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 412,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 406,5k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 402,1k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 354,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 307,2k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 268,5k
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 265,9k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 254k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 242k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 214,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 210 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Somma Fundamental Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo39,44%
ValorR$ 9,78m
PORTOBELLO ON NM
PTBL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo29,06%
ValorR$ 7,2m
Somma Positano Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,93%
ValorR$ 5,93m
Somma Institucional Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 1,38m
Fundo de Investimento Imobiliário Unimed Investcoop Nacional II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 501,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 25,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 9,27k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 6,87k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 24,8mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 24,8m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 51,6k-0,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 51.604,14 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Rps Equity Hedge Mwm Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +21,6% | +7,1 p.p. |
| Rps Equity Hedge Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 24,2m | +23,2% | +8,7 p.p. |
| VINCI Fapers Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 24,5m | +18,9% | +4,4 p.p. |
| Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 24,8m | -23,6% | -38,1 p.p. |
| Trigono Flagship Small Caps Institucional FIF- Cic de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 25,7m | -2,9% | -17,4 p.p. |
| Nucleo CSHG Ações Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,8m | +2,0% | -12,4 p.p. |
| Fama Latam Climate Turnaround Fi Financeiro em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 39,8m | — | — |
Perguntas sobre Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Somma Mglg FIF - CI em Ações?
25.381.822/0001-90 (só os números: 25381822000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOMMA MGLG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Somma Mglg FIF - CI em Ações?
Somma Multi-family Office S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Somma Mglg FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SOMMA FUNDAMENTAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (39,44%), PORTOBELLO ON NM (29,06%), SOMMA POSITANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (23,93%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 24,8m sobre um patrimônio de R$ 24,8m.
Qual o patrimônio do Somma Mglg Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações?
R$ 24.784.979,20 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 25.381.822/0001-90, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam