Ações e renda variável
Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações
CNPJ 29.224.629/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mantaro Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações, CNPJ 29.224.629/0001-05: rendeu -7,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,66m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: MANTARO LB 2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,25%), VALORES A PAGAR (0,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,66m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -7,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 21,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,08retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,5% | +11,6% | -19,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,2% | +14,3% | +13,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -17,0% | +10,9% | -27,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,0% | +13,0% | +5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,0% | +12,4% | -2,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,2% | +1,4% | -5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,02%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,65%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,14%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,02%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,65%
ValorR$ 1,01m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 619,4k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,14%
ValorR$ 619,1k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,78%
ValorR$ 587,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 432,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,38%
ValorR$ 379,8k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 373,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 351,4k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 348,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 339,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 326,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 319,3k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 306,6k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 284,5k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 280,6k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 275,8k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 274,6k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 257,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 231,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 193,4k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 173,6k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 160,6k
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 138,2k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 39,6k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,88%
ValorR$ 8,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 22,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 459,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,66mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,69m100,28% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.659,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mantaro Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Triplo a Fundo de Investimento em AçõesR$ 7,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,66m | -7,1% | -21,2 p.p. |
| Alpha 8 Fundo de Investimento de Acõescarteira de fev/2026 | R$ 9,97m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Apex Equities FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Magnus Valor Institucional e Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,6m | -17,1% | -31,3 p.p. |
| Magnus Valor Institucional e Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,6m | -14,6% | -28,7 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações
Qual é o CNPJ do Mantaro Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações?
29.224.629/0001-05 (só os números: 29224629000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO LB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Lb FIF em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são MANTARO LB 2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (99,88%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (0,25%), VALORES A PAGAR (0,15%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 8,69m sobre um patrimônio de R$ 8,66m.
Qual o patrimônio do Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em Ações?
R$ 8.663.837,95 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.224.629/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam