Magnus Valor Institucional e Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 52.901.294/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Magnus Valor Institucional e Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 10,6m distribuído em 19 posições. As maiores: NU HOLDINGS DRN (12,86%), 3TENTOS ON NM (10,08%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAGNUS VALOR INSTITUCIONAL E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 10,6m99,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,69k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.688,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,37m | 12,86% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 10,08% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,01m | 9,46% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 875,4k | 8,24% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 739,1k | 6,95% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 732,6k | 6,89% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 688,8k | 6,48% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 667,4k | 6,28% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 620,2k | 5,83% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 619k | 5,82% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 579,8k | 5,45% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 550k | 5,17% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,9k | 3,06% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 315k | 2,96% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,1k | 2,94% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,5k | 0,92% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 33,5k | 0,31% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,1k | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,34k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam