Ações e renda variável
Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 18.602.405/0001-65 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Apex 30 Bp FIF - CIC Ações, CNPJ 18.602.405/0001-65: rendeu -0,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 10,1m e 37 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,35%), Disponibilidade (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 10,1m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 66 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -0,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 37Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 12/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -0,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 14,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,61retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,8% | +11,6% | -17,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +48,8% | +14,3% | +34,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,1% | +10,9% | -25,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,0% | +13,0% | +3,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,6% | +1,4% | -0,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,79m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 66 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (11,25%), VALE ON EDJ NM (7,98%), BRADESCO PN EJ N1 (7,95%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo11,25%
ValorR$ 1,39m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,98%
ValorR$ 987,2k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,95%
ValorR$ 983k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,92%
ValorR$ 855,9k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 853,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 722,6k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 577,7k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 554,8k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 517,6k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 508,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 496,4k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 485,6k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 460,2k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,40%
ValorR$ 420,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 419k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 417,1k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,94%
ValorR$ 363,7k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,75%
ValorR$ 340,9k
IRBBRASIL RE ON NM
IRBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 338,4k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 325k
ODONTOPREV ON NM
ODPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 284,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 273,6k
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 252,3k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 252,1k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 237k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 66 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Apex Equities FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,59%
ValorR$ 10,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 36,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,06k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 10,1mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,1m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,1k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.119,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Classe B de Cotas do Tachyon FIF em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,69m | — | — |
| Toro Bravo Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +11,7% | -2,4 p.p. |
| Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Truxt Valor Pvt FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,8m | -4,4% | -18,6 p.p. |
| UBS Allocation Norte Long Bias Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | -6,5% | -20,6 p.p. |
| Acs Sharp Equity Value Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Acoescarteira de fev/2026 | R$ 17,8m | -12,1% | -26,3 p.p. |
| Icatu Vanguarda Dividendos FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 469,9m | — | — |
Perguntas sobre Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Apex 30 Bp FIF - CIC Ações?
18.602.405/0001-65 (só os números: 18602405000165). É o CNPJ da classe registrada na CVM como APEX 30 BP FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Apex 30 Bp FIF - CIC Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Apex 30 Bp FIF - CIC Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,59%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01 (0,35%), Disponibilidade (0,09%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,1m sobre um patrimônio de R$ 10,1m.
Qual o patrimônio do Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada?
R$ 10.120.640,70 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.602.405/0001-65, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam