Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 29.286.399/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,65m distribuído em 41 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,66%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO LB 2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,65mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,98m115,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,32m-15,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.321.598,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,65m | 19,04% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,01m | 11,66% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 503,4k | 5,81% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422,7k | 4,88% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 373,2k | 4,31% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 353,7k | 4,08% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 351,4k | 4,06% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 339,6k | 3,92% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 306,6k | 3,54% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 280,6k | 3,24% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,4k | 3,18% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,3k | 3,08% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265,5k | 3,06% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257k | 2,96% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 245,5k | 2,83% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 231,5k | 2,67% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,7k | 2,27% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 192,9k | 2,22% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,6k | 2,15% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177k | 2,04% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,2k | 2,02% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,5k | 1,93% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 167,1k | 1,93% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 164,9k | 1,90% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 160,6k | 1,85% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 152,8k | 1,76% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 151,8k | 1,75% |
| BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS | Ações de empresas no exterior | R$ 138,2k | 1,59% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,3k | 1,55% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,5k | 1,24% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 98,8k | 1,14% |
| ASAIONVer ASAI3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 97,9k | 1,13% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,7k | 1,05% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,2k | 0,97% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82,3k | 0,95% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,4k | 0,59% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1k | 0,44% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,8k | 0,24% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,55k | 0,05% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,48k | 0,01% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,29 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam