Ações e renda variável
Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 29.286.399/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Mantaro Lb 2 Master FIF em Ações, CNPJ 29.286.399/0001-09: rendeu -5,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,65m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Mantaro Capital LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 41 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,66%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MANTARO LB 2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,65m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 41No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -5,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mantaro Capital LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -5,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 19,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 19,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,98retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,9% | +11,6% | -17,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,3% | +10,9% | -26,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,4% | +13,0% | +10,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,9% | +12,4% | +0,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,3% | +1,4% | -5,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,04%
ValorR$ 1,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo11,66%
ValorR$ 1,01m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 503,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 422,7k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 373,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 353,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 351,4k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 339,6k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 306,6k
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 280,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 275,4k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 267,3k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,06%
ValorR$ 265,5k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,96%
ValorR$ 257k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 245,5k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 231,5k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 196,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 192,9k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 186,6k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 177k
Mostrar as outras 21 posiçõesMostrar menos
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 175,2k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 167,5k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 167,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 164,9k
CAIXA EXTERNO OFFSHORE
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 160,6k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 152,8k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 151,8k
BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS
Ações de empresas no exterior
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 138,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 134,3k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 107,5k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 98,8k
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 97,9k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 91,7k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 84,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 82,3k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 51,4k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 38,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 20,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 4,55k
VITRUEDUCA ON NM
VTRU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,48k
IR TOMADOR BTC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,29
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,65mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 41todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 9,98m115,09% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,32m-15,27% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.321.598,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mantaro Lb 2 Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mantaro Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimentos em AçõesR$ 8,65m neste fundo · carteira de fev/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 8,65m | -5,2% | -19,3 p.p. |
| Alpha 8 Fundo de Investimento de Acõescarteira de fev/2026 | R$ 9,97m | +23,5% | +9,3 p.p. |
| Apex Equities FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,6% | -14,8 p.p. |
| Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Banestes Dividendos FIC de FIF de Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 10,1m | +7,3% | -6,9 p.p. |
| Magnus Valor Institucional e Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,6m | -17,1% | -31,3 p.p. |
| Magnus Valor Institucional e Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 10,6m | -14,6% | -28,7 p.p. |
Perguntas sobre Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Mantaro Lb 2 Master FIF em Ações?
29.286.399/0001-09 (só os números: 29286399000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MANTARO LB 2 MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Mantaro Lb 2 Master FIF em Ações?
Mantaro Capital LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Mantaro Lb 2 Master FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,04%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (11,66%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (5,81%). O fundo declarou 41 posições no total, somando R$ 9,98m sobre um patrimônio de R$ 8,65m.
Qual o patrimônio do Mantaro Lb 2 Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 8.654.247,52 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.286.399/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam