Ações e renda variável
Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 44.230.038/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Juba II FIF em Ações, CNPJ 44.230.038/0001-26: rendeu +5,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 59,3m e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,91%), SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,21%), VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 59,3m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 21/09/2021
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +0,4% | +11,6% | -11,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,0% | +14,3% | +19,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,9% | +10,9% | -14,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 20m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 12,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.398 investimentos finais. Os maiores: Certificado de depósito de ações (5,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (5,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (5,54%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 3,65m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 3,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,54%
ValorR$ 3,4m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 2,8m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,57m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 2,57m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 2,32m
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,60%
ValorR$ 2,21m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 2,05m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 1,96m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LC SFH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (43.863.266/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 1,85m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 1,77m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TAG SSI RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.049.164/0001-32)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 1,71m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 1,7m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 1,57m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,54m
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,5m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,41m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,4m
COSAN DOZE PARTICIPACOES LTDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 1,38m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 1,36m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 1,3m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,28m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 1,09m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 881,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.398 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tb Atmos Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,91%
ValorR$ 10m
SPX Falcon FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,21%
ValorR$ 8,43m
Vit Special Sits Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,23%
ValorR$ 6,07m
Vit Long Biased Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 4,75m
Kiron FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,82%
ValorR$ 4,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,50%
ValorR$ 3,86m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,96%
ValorR$ 3,54m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 3,13m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,40%
ValorR$ 2,61m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,71%
ValorR$ 2,21m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,66m
Frascati Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 1,52m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 1,3m
Perfin Infra II Master C Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 1,16m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 935,9k
Perfin Infra II Master B Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 778,2k
UBS Kz Vc FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 722,6k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 683,8k
CSHG Grids II Fip Mult Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 541k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 293,2k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
UBS Kz I Fundo de Investimento em Cotas de Fundo Financeiro Renda Fixa Referenciadodi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 220,8k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 116,2k
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 85k
AUTOMOB ON NM
AMOB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 27,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 111,80
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 59,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 59,3m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.198,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Btgp Rv Index Enhanced Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 14,1m | — | — |
| Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 59,3m | +5,3% | -8,9 p.p. |
| Lis Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 72m | -18,8% | -33,0 p.p. |
| Jwm Ações Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 93,7m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Sunset Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 97,5m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| Meta Valor Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 105,4m | -19,4% | -33,6 p.p. |
| Trigono Delphos Income Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 310,5m | -19,2% | -33,4 p.p. |
Perguntas sobre Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Juba II FIF em Ações?
44.230.038/0001-26 (só os números: 44230038000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JUBA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Juba II FIF em Ações?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Juba II FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,91%), SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,21%), VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (10,23%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 59,3m sobre um patrimônio de R$ 59,3m.
Qual o patrimônio do Juba II Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 59.287.826,97 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.230.038/0001-26, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam