Outros
Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.951.141/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Ambar Branco FIM CP, CNPJ 28.951.141/0001-09: tem patrimônio de R$ 602,1m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,37%), ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,65%), CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,56%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 602,1m
- Mês da carteira
- ago/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 134,6m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 56,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 597 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.217.024/0001-71) (46,24%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.142.862/0001-42) (24,39%), JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12) (4,05%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRANQUIAS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (09.217.024/0001-71)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo46,24%
ValorR$ 262,1m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.142.862/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo24,39%
ValorR$ 138,2m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,05%
ValorR$ 23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,28%
ValorR$ 18,6m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 16,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 11m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 10,2m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 9,75m
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 8,92m
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.819.553/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 8,15m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 7,73m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 6,55m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 6,01m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 5,53m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 5,07m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 4,89m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 4,2m
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,76m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 3,76m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 3,69m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 3,68m
ABS PACE OFF
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,37m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,37m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,33m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 597 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Clubcard Varejo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo67,37%
ValorR$ 405,6m
Royalty Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,65%
ValorR$ 88,2m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,56%
ValorR$ 33,5m
Safira Fundo de Investimento Imobiliário - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 27,9m
Jci II - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 23,4m
Pátria Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,08%
ValorR$ 6,51m
Whg Pcs II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 3,54m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,97m
Bt Varejo III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,72m
Whg Pcs III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,98m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,83m
Quatá Nx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,47m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,4k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 602,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 602,1m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,9k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.862,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 03/09/2026 | +10,0% | +9,5% | +0,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +19,0% | +14,3% | +4,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,6 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +1,2% | +0,9% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Constelação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 579,9m |
| Jubema Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 589,4m |
| Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Itaú - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 590,9m |
| Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026 | R$ 602,1m |
| Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de ago/2026 | R$ 617,3m |
| Vexty Imab5 Fundo de Investimento Financeiro Renda - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 631,6m |
| Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 855,9m |
Perguntas sobre Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ambar Branco FIM CP?
28.951.141/0001-09 (só os números: 28951141000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AMBAR BRANCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLUBCARD VAREJO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (67,37%), ROYALTY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (14,65%), CAPSTONE MACRO FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (5,56%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 602,1m sobre um patrimônio de R$ 602,1m.
Qual o patrimônio do Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 602.065.033,60 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.951.141/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam