Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 51.924.043/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 617,3m distribuído em 127 posições. As maiores: DEB (6,18%), DEB (5,36%), DEB (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 617,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 127todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 631,6m101,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 14,2m-2,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 14.235.726,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 6,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,1m | 5,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,2m | 5,21% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,7m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,7m | 3,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,5m | 3,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 3,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20m | 3,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,6m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 3,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,1m | 2,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 14,4m | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 2,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 2,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 1,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 1,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,2m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,35m | 1,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,94m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,81m | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 1,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,1m | 1,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 1,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,86m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,75m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,64m | 1,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,93m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,9m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,73m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,89m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 972,7k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 935,4k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,8k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,5k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 754,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 751,9k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 705,5k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,1k | 0,09% |
| DAPFQ30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 433,1k | -0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,4k | 0,04% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 298,7k | -0,04% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 293,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,6k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,9k | 0,02% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 146,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 80,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55k | 0,00% |
| DAPFK29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 54,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4k | 0,00% |
| DEBENTURES / ISIN: BROMGEDBS051 / 15/09/2028 / 09149503000106 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15k | 0,00% |
| DAPFQ40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,5k | 0,00% |
| DAPFK27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,52k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,76k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85k | 0,00% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,19k | 0,00% |
| DI1FF33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,91k | 0,00% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,6k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,28k | 0,00% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 572,32 | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 13,50 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 127 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam