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Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 51.924.043/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF, CNPJ 51.924.043/0001-02: tem patrimônio de R$ 617,3m. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 127 posições; as maiores: DEB (6,18%), DEB (5,36%), DEB (5,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 617,3m
Mês da carteira: ago/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas: 127No informe entregue à CVM

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em ago/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)

Contratos ligados a preços e índices-R$ 762,9k

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 38,2m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 33,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,21%
ValorR$ 32,2m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 25,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 23,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 23,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 22,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 20,8m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 20m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 20m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 19,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 18,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 15,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 14,4m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 13,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 12,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 11,6m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 10,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 9,2m

Mostrar as outras 107 posições

DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 8,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 8,35m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 8,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 7,94m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 7,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 7,74m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 7,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 6,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 6,86m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 6,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 6,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 6,1m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 5,93m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 5,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 5,46m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 5,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 4,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 4,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 4,81m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 4,75m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,70%
ValorR$ 4,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 4,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,9m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 3,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,73m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,72m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,7m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 3,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,28m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 3,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 2,98m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 2,61m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 2,5m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,34m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 2,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 2,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 1,96m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,89m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 1,69m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 1,64m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,55m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 1,51m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,47m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,19m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 972,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 935,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 838,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 767,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 754,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 751,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 705,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 599,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 590,1k
DAPFQ30
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,07%
Valor-R$ 433,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 379,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 353,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 303,4k
DAPFQ32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 298,7k
DAPFK35
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 293,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 279,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 230,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 210k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 166,9k
DAPFK33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 146,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 80,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 75k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 67,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 55k
DAPFK29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 54,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 49,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 33,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 32,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 23k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 17,4k
DEBENTURES / ISIN: BROMGEDBS051 / 15/09/2028 / 09149503000106
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
DAPFQ40
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,5k
DAPFK27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,24k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,76k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,85k
DAPFQ28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 4,19k
DI1FF33
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,91k
DI1FF29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
DI1FF31
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,28k
DI1FF28
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 572,32
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 13,50

6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos

Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Contratos ligados a preços e índices: Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 617,3mno mês de ago/2026
Posições declaradas: 127todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 631,6m101,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio: -R$ 14,2m-2,31% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 14.235.726,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/09/2026	+0,3%	+9,4%	-9,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+2,2%	+14,3%	-12,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	-2,4%	+10,9%	-13,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio
Constelação Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025	R$ 579,9m
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Itaú - Resp Limitadacarteira de fev/2026	R$ 590,9m
Ambar Branco Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026	R$ 602,1m
Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa (este fundo)carteira de ago/2026	R$ 617,3m
Vexty Imab5 Fundo de Investimento Financeiro Renda - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026	R$ 631,6m
Ceres BTG Ura Agro 2 Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Resp Limitadacarteira de jun/2026	R$ 642,7m
Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025	R$ 855,9m

Perguntas sobre Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa

Qual é o CNPJ do Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF?

51.924.043/0001-02 (só os números: 51924043000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPARTA INFRA MASTER V FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são DEB (6,18%), DEB (5,36%), DEB (5,21%). O fundo declarou 127 posições no total, somando R$ 631,6m sobre um patrimônio de R$ 617,3m.

Qual o patrimônio do Sparta Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa?

R$ 617.315.452,39 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.924.043/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 127 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam