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Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 30.994.014/0001-39 · FI · carteira de jan/2025
Leve II FIF - CI Mult CP, CNPJ 30.994.014/0001-39: tem patrimônio de R$ 855,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,50%). R$ 705,8m (82,45% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LEVE II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 855,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 8No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo-R$ 413k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,66%
ValorR$ 39,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 30,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,50%
ValorR$ 30m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 27,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,65%
ValorR$ 22,7m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 413k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 79k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 844,75
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 855,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 150,2m17,52% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 705,8m82,45% do patrimônio
Sobram R$ 705.756.737,99 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 08/08/2025 | +7,8% | +8,1% | -0,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,9% | +10,9% | -2,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,2% | +13,0% | -0,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,3% | +12,4% | -3,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,3% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Alfa Sirius Fundo de Investimento Financeiro Classe de Inv Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 286,3m | — | — |
| Opportunity Dinâmico II - Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 780,8m | — | — |
| Parcitas Hedge Fi Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 855,5m | +32,7% | +19,4 p.p. |
| Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 855,9m | — | — |
| Global Macro Strategy Fundo de Investimento Multimercado - Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 858,6m | — | — |
| BTG Pactual Project Raízes Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 860,5m | — | — |
| Canadian Eagle Investidores Não Residentes Fundo de Investimento Financeiro Mult Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 869,3m | — | — |
Perguntas sobre Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Leve II FIF - CI Mult CP?
30.994.014/0001-39 (só os números: 30994014000139). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LEVE II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (4,66%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (3,55%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (3,50%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 150,2m sobre um patrimônio de R$ 855,9m.
Qual o patrimônio do Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 855.937.200,82 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 30.994.014/0001-39, classe FI.
O Leve II Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 705.756.737,99 — 82,45% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam