Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Itaú - Resp Limitada
CNPJ 20.726.061/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF Visão Prev Itaú - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 590,9m distribuído em 26 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (25,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (25,12%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (23,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RF VISÃO PREV ITAÚ - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 590,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 591m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 66,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 66.438,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 150,5m | 25,46% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 | Títulos do governo | R$ 148,5m | 25,12% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 139,5m | 23,61% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 83,2m | 14,08% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Títulos do governo | R$ 39,7m | 6,71% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,2m | 4,44% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 0,20% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,07m | 0,18% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Títulos do governo | R$ 635,9k | 0,10% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 481,9k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,2k | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,5k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 23,2k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 12,1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 9,19k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,49k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,39k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,61k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,86k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,46k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,24k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 792,05 | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 775,37 | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 504,35 | 0,00% |
| FUT DI1/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,52 | 0,00% |
8 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam