Direitos creditórios (FIDC)
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas
CNPJ 39.863.047/0001-14 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026
FIDC do Setor Elétrico - Investimento em Cotas, CNPJ 39.863.047/0001-14: tem patrimônio de R$ 371,6m. Fundo fechado, gerido por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO (35,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS (33,48%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS (17,61%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTO EM COTAS
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 371,6m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11Os fundos investidos ainda não foram abertos
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/11/2024
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Setor Público
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo35,69%
ValorR$ 132,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Special Situations
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,48%
ValorR$ 124,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,61%
ValorR$ 65,5m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Insolvência
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,28%
ValorR$ 34,5m
Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Apex Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,91%
ValorR$ 14,6m
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 12,3k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,48k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,67k
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRA??O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,35k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 371,6mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 371,7m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,8k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.844,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +4,5% | +10,5% | -6,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026 | R$ 352,4m |
| Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 355,8m |
| Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizacarteira de mai/2026 | R$ 363,9m |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 371,6m |
| Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de fev/2026 | R$ 374,8m |
| G5 Crpr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de jul/2026 | R$ 381,4m |
| Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Guardian I de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,3m |
Perguntas sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas
Qual é o CNPJ do FIDC do Setor Elétrico - Investimento em Cotas?
39.863.047/0001-14 (só os números: 39863047000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SETOR ELÉTRICO - INVESTIMENTO EM COTAS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIDC do Setor Elétrico - Investimento em Cotas?
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Onde o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SETOR PÚBLICO (35,69%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SPECIAL SITUATIONS (33,48%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS (17,61%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 371,7m sobre um patrimônio de R$ 371,6m.
Qual o patrimônio do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotas?
R$ 371.607.339,86 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.863.047/0001-14, classe CLASSES - FIDC.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam