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Direitos creditórios (FIDC)

Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada

CNPJ 39.806.561/0001-18 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada, CNPJ 39.806.561/0001-18: rendeu +17,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 340,1m e 1.020 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Est Gestão de Patrimônio LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 65 posições; as maiores: K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,13%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,82%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 340,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
65Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+17,1%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1.020Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Est Gestão de Patrimônio LTDA.
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
28/10/2020

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,6 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
7,77retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,4%+10,5%+1,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,6%+10,9%+2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,9%+13,0%+2,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,3%+12,4%+2,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,8%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • K2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,13%

    ValorR$ 24,3m

  • Binvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,82%

    ValorR$ 19,8m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial Trademax Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,83%

    ValorR$ 16,5m

  • Daycoval Títulos Publicos I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 14m

  • Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 14m

  • Proa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 13,3m

  • Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 11,4m

  • Cerus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,13%

    ValorR$ 10,7m

  • Banfita Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 10,4m

  • Evolut Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,05%

    ValorR$ 10,4m

  • Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 10,1m

  • Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,83%

    ValorR$ 9,66m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,81%

    ValorR$ 9,57m

  • Gavea Open Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,75%

    ValorR$ 9,38m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 9,11m

  • Gii Gestao Inteligente Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,65%

    ValorR$ 9,02m

  • Opi Gooroo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 8,58m

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,47%

    ValorR$ 8,42m

  • Multi Recebíveis II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,44%

    ValorR$ 8,31m

  • Gear Consignados Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 8,21m

Mostrar as outras 45 posições

  • Unique II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,28%

    ValorR$ 7,79m

  • Gfm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicrédito

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,22%

    ValorR$ 7,56m

  • Multiplike Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 6,57m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,92%

    ValorR$ 6,55m

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,82%

    ValorR$ 6,21m

  • Cupertino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 6,16m

  • Multi Recebíveis III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 6,01m

  • Audax Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 5,58m

  • Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 5,46m

  • Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 5,42m

  • Sigma Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 5,13m

  • Rdf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 4,35m

  • Multi Asset Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 3,82m

  • Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,11%

    ValorR$ 3,81m

  • Appaloosa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,07%

    ValorR$ 3,64m

  • BB Atacado Federal Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,87m

  • Mr Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,87m

  • Bona Fide - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 2,82m

  • Firma Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Padronizados I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,67%

    ValorR$ 2,3m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Sifra Star

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 2,21m

  • Multiplike Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 1,77m

  • Primo Capital IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 1,65m

  • Iox Pme Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,48m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Federal Padronizado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 1,16m

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 1,12m

  • Cd Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 773,3k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 286,5k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 274,1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 208,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Is Green Solfácil I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 141,8k

  • FIDC Financeiros Facta Consignado Inss de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 127,8k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,4k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,22k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,71k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,21k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,75k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,41k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 996,22

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 229,32

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 165,60

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,47

  • BANCO DAYCOVAL S.A.

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 340,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
65todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 341,2m100,05% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,1m-0,32% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.100.914,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada

38 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rlcarteira de mai/2026R$ 303,1m——
Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizadocarteira de mai/2026R$ 312m——
Everest 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 339m——
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 340,1m+17,1%+2,6 p.p.
Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 352,4m——
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 355,8m——
Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizacarteira de mai/2026R$ 363,9m——

Perguntas sobre Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada

Qual é o CNPJ do Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?

39.806.561/0001-18 (só os números: 39806561000118). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CETER FIC FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?

Est Gestão de Patrimônio LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são K2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (7,13%), BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (5,82%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL TRADEMAX RESPONSABILIDADE LIMITADA (4,83%). O fundo declarou 65 posições no total, somando R$ 341,2m sobre um patrimônio de R$ 340,1m.

Qual o patrimônio do Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitada?

R$ 340.149.038,52 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.806.561/0001-18, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 65 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam