Investimento no exterior
Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
CNPJ 47.167.047/0001-08 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Agfk FIF em Cotas de FIM CP, CNPJ 47.167.047/0001-08: rendeu +15,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 72,1m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,11%), ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,80%), KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGFK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 72,1m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 212 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/02/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,8 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,12retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,3% | +11,6% | -0,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,4% | +14,3% | +3,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,4% | +10,9% | +2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 2022ano incompleto30/09/2022 a 30/12/2022 | +3,8% | +3,2% | +0,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 86,5k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 212 investimentos finais. Os maiores: ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.306.712/0001-74) (78,11%), ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.531.763/0001-90) (4,80%), KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.903.657/0001-88) (3,88%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (51.306.712/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo78,11%
ValorR$ 56,3m
ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (60.531.763/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 3,46m
KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (28.903.657/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,8m
ARTESANAL REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (37.406.818/0001-19)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,52m
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 700,1k
IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 311,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 298,7k
GV HOME EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 266,8k
NEW TRADE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 226,3k
STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 223,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 189,5k
FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 169,4k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 168,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 158,7k
BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 156,2k
SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 149,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 143,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 142,7k
ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 142,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 141,3k
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 123,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 120,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 119,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 119,2k
NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 118,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 212 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Atf Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo78,11%
ValorR$ 56,3m
Alpha Aeternum Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 3,46m
Kp CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 2,8m
Gv Laguna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 2,57m
Tk 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Rl
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 2,57m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,83m
Artesanal Real Estate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 1,52m
Kp Bz Equities Fundo de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 705,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 298,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,4k
Taxa de Fiscalização CVM 2025
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 11,8k
CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,46k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,2k
Taxa de Custódia - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
Taxa de Administração - 2026/5
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,83k
Taxa de Gestão - 2026/5
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,17k
Despesa - Banco Liquidante
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 687,71
Taxa Anbima
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 418,00
Taxa SELIC
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,19
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 72,1m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,3k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.267,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Astor Cavalo Marinho Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 68,3m | +5,8% | -8,3 p.p. |
| Augme Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 71,4m | +20,0% | +5,9 p.p. |
| Lt801 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 72m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 72,1m | +15,0% | +0,8 p.p. |
| Verde Am Mundi Ações Globais Brl FIF Classe de Investimento em Cotas de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 74,9m | +3,8% | -10,4 p.p. |
| Rps Long Bias Argentina Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 77,5m | -17,2% | -31,4 p.p. |
| Top 700 Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 81,9m | -7,8% | -22,0 p.p. |
Perguntas sobre Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP
Qual é o CNPJ do Agfk FIF em Cotas de FIM CP?
47.167.047/0001-08 (só os números: 47167047000108). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGFK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Agfk FIF em Cotas de FIM CP?
Tercon Investimentos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Agfk FIF em Cotas de FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (78,11%), ALPHA AETERNUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (4,80%), KP CP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,88%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 72,1m sobre um patrimônio de R$ 72,1m.
Qual o patrimônio do Agfk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CP?
R$ 72.076.787,98 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.167.047/0001-08, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam