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Direitos creditórios (FIDC)

Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

CNPJ 14.115.121/0001-93 · FI · carteira de jan/2025

Valora Titan FIDC, CNPJ 14.115.121/0001-93: tem patrimônio de R$ 355,8m. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Valora Renda Fixa LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: VALORES A PAGAR (0,13%), VALORES A RECEBER (0,00%), A PAGAR PREMIO COTISTA (0,00%). R$ 355,3m (99,86% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 355,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
Posições declaradas
3No informe entregue à CVM

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Valora Renda Fixa LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor qualificado
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/07/2025

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Não temos o detalhe de R$ 355,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 478,2k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,3k

  • A PAGAR PREMIO COTISTA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,11k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 355,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
3todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 494,7k0,13% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 355,3m99,86% do patrimônio

Sobram R$ 355.329.590,69 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Valora Titan FIDC

17 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 01/2026: faltam 3 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+10,6%+10,5%+0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,2%+10,9%+2,3 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,7%+13,0%+1,6 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+15,2%+12,4%+2,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Everest 90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 339m
Ceter FIC FIDC de Responsabilidade Ilimitadacarteira de set/2026R$ 340,1m
Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 352,4m
Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 355,8m
Taurus Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizacarteira de mai/2026R$ 363,9m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios do Setor Elétrico - Investimento em Cotascarteira de set/2026R$ 371,6m
Luso X Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de fev/2026R$ 374,8m

Perguntas sobre Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Valora Titan FIDC?

14.115.121/0001-93 (só os números: 14115121000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALORA TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Valora Titan FIDC?

Valora Renda Fixa LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Valora Titan FIDC?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A PAGAR (0,13%), VALORES A RECEBER (0,00%), A PAGAR PREMIO COTISTA (0,00%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 494,7k sobre um patrimônio de R$ 355,8m.

Qual o patrimônio do Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?

R$ 355.824.289,43 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 14.115.121/0001-93, classe FI.

O Valora Titan Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 355.329.590,69 — 99,86% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam