Investimento no exterior
BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 18.602.061/0001-94 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BTG Pactual Access Kkr North America Xi FIF Multimercado, CNPJ 18.602.061/0001-94: rendeu -41,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,24m e 6 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI (91,84%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,07%), VALORES A RECEBER (0,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,24m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 33 investimentos3 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -41,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -41,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 56,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 61,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,92retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -55,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -42,4% | +11,6% | -54,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -40,6% | +14,3% | -54,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +30,4% | +10,9% | +19,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -8,8% | +13,0% | -21,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -41,6% | +12,4% | -54,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,0% | +1,4% | +5,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,99k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 33 investimentos finais. Os maiores: BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI (92,00%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (2,34%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,43%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo92,00%
ValorR$ 4,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 125,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 76,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 62,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 30,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 23,3k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 22,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 19k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 14,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,3k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,83k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 7,35k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,52k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 3,82k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,69k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 3,07k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 2,67k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,48k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,18k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,68k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,45k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,36k
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,11k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 33 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI
Outros fundos no exterior
Peso no fundo91,84%
ValorR$ 4,81m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 422,7k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,38k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,18k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,24mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,24m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 4,36k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 4.360,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no BTG Pactual Access Kkr North America Xi FIF Multimercado
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Palmer FIF Mult Créd Priv - Resp LimitadaR$ 1,99m neste fundo · carteira de set/2026
- Tdc Fundo de Investimento em AçõesR$ 1,32m neste fundo · carteira de set/2026
- Crystal Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito PrivadoR$ 662,2k neste fundo · carteira de set/2026
- Fqj Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 643,6k neste fundo · carteira de set/2026
- Fqj5 Fundo de Investimento Financeiro de AçõesR$ 18,6k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dl Vitória Lb Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 4,81m | -28,1% | -42,3 p.p. |
| Ff6 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,19m | -4,1% | -18,2 p.p. |
| BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,24m | -41,9% | -56,1 p.p. |
| Blackrock Global Bond Income Classe de Investimento em Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,36m | +8,1% | -6,0 p.p. |
| Verde Am Mundi a Ações Globais Fundo de Investimento Financeiro Cic de Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,42m | — | — |
| Brain Amaroger Bradesco Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,75m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| VINCI Special Opportunities Hedged Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 6,39m | — | — |
Perguntas sobre BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do BTG Pactual Access Kkr North America Xi FIF Multimercado?
18.602.061/0001-94 (só os números: 18602061000194). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BTG PACTUAL ACCESS KKR NORTH AMERICA XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BTG Pactual Access Kkr North America Xi FIF Multimercado?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BTG Pactual Access Kkr North America Xi FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG INTL PORTFOLIO SEGREGATED PORTF KKR NA XI (91,84%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (8,07%), VALORES A RECEBER (0,12%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 5,24m sobre um patrimônio de R$ 5,24m.
Qual o patrimônio do BTG Pactual Access Kkr North America Xi Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 5.235.132,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 18.602.061/0001-94, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam