Ações e renda variável
Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.326.223/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Ventor Retorno Absoluto FIF em Ações, CNPJ 41.326.223/0001-20: rendeu -4,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 98,2m e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Ventor Investimentos LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 52 posições; as maiores: VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (29,17%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (21,27%), COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (21,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 98,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 52No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -4,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 11Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ventor Investimentos LTDA.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/04/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,15retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -7,1% | +11,6% | -18,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,3% | +14,3% | +24,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -25,3% | +10,9% | -36,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,2% | +13,0% | +2,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,7% | +12,4% | +2,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +7,2% | +1,4% | +5,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 331,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo29,17%
ValorR$ 28,6m
OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG -
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo21,27%
ValorR$ 20,9m
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo21,26%
ValorR$ 20,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo16,14%
ValorR$ 15,9m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 10,2m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,84%
ValorR$ 9,66m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,54%
ValorR$ 9,37m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,47%
ValorR$ 8,32m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,07%
ValorR$ 7,92m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 7,08m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 7,06m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 7,05m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,82%
ValorR$ 6,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 5,02m
MOTIVA SA ON NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 4,27m
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 3,68m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 3,55m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 2,17m
SANEPAR UNT N2
SAPR11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 1,63m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,15m
Mostrar as outras 32 posiçõesMostrar menos
COMPASS ON NM
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 993,9k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 970,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 897,2k
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 827,7k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 636,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 428,2k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 310,5k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 291,9k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7100 - venc. 2050-12-22
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 283,2k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 13000 - venc. 2050-12-17
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 275,8k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 7600 - venc. 2050-12-14
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 272,8k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 45026,466232 - venc. 2050-12-13
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 231,8k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 230,4k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 8200 - venc. 2050-12-19
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 217k
REDE D OR ON NM
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 206,7k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,18%
Valor-R$ 183,4k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-16
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 174,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 130,4k
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,09%
Valor-R$ 95,6k
FUT WIN
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,04%
Valor-R$ 48,6k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 16,6k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-18
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,8k
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,53k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-15
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,5k
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 3,44k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,4k
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-11
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,37
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-21
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,97
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3VENTORF - VENTOR FUND - KYG9T33A1016 - INTRAG - 0 - venc. 2050-12-20
Outros fundos no exterior
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 98,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 52todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 188,2m191,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 90,1m-91,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 90.058.104,25 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Ventor Retorno Absoluto FIF em Ações
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Lestada Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 47,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Snowflake Fundo de Investimento em AçõesR$ 26,8m neste fundo · carteira de mai/2026
- Sudoeste Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 16,5m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Seleção Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 96,2m | +24,7% | +10,5 p.p. |
| Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 98,2m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Norte Long Only Master Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 103,2m | -6,9% | -21,1 p.p. |
| Enerprev Consolidador FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 107,2m | +10,4% | -3,8 p.p. |
| Impacto Valuation Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 110,1m | -2,9% | -17,1 p.p. |
| Absoluto Partners Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 128,8m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| Gti Haifa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 148,2m | +0,9% | -13,3 p.p. |
Perguntas sobre Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Ventor Retorno Absoluto FIF em Ações?
41.326.223/0001-20 (só os números: 41326223000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENTOR RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Ventor Retorno Absoluto FIF em Ações?
Ventor Investimentos LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Ventor Retorno Absoluto FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (29,17%), OBRIG. POR COMPRA A TERMO A PG - (21,27%), COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (21,26%). O fundo declarou 52 posições no total, somando R$ 188,2m sobre um patrimônio de R$ 98,2m.
Qual o patrimônio do Ventor Retorno Absoluto Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 98.162.762,72 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.326.223/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam