Multimercado
JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
CNPJ 22.380.316/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JIVE Distressed II FIF Multimercado CP, CNPJ 22.380.316/0001-99: rendeu -8,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,23b e 2 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,28%), JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,28%), ITAU AG (0,28%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,23b
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -8,4%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 12/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -8,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -11,4% | +11,6% | -23,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -25,2% | +14,3% | -39,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -3,6% | +13,0% | -16,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,3% | +12,4% | -13,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,4% | -2,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,64m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 122,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 65 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (89,15%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (7,26%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (2,58%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo89,15%
ValorR$ 1,09b
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 89,2m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 31,7m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 4,33m
ITAU AG
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,55m
VAL RECEBER RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,21m
VALCONCILIAR
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,85m
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,58m
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,12m
EMGEA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 408,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 36k
PROV - CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13,3k
DEZ_ 2026 AUDIT
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 6,37k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,81k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,6k
ANBIMA DESPESA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,04k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 988,03
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 904,44
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 225,77
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 206,60
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA (10.347.195/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 130,49
DESPESA CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 77,45
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,38
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52,29
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 65 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Fundo de Liquidação Financeira FIDC - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo89,28%
ValorR$ 1,1b
JIVE Ativos Imobiliários II - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,28%
ValorR$ 126,6m
ITAU AG
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 3,55m
VAL RECEBER RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,21m
VALCONCILIAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 2,85m
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 982,5k
EMGEA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 408,9k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,6k
DEZ_ 2026 AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,34k
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,23bno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,24b100,43% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,72m-0,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.722.021,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JIVE Distressed II FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade LimitadaR$ 891,7m neste fundo · carteira de set/2026
- JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp LimitadaR$ 339,6m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Mb Fpm Atuarial Inpc FIF - Cic Mult Cred Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,21b | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Monet Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,22b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Maffer II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 1,23b | -7,6% | -21,8 p.p. |
| JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,23b | -8,4% | -22,6 p.p. |
| Itaú Managed Portfolio 3 FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,26b | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Multi Dublin - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,29b | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Capstone Macro P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 1,31b | +5,5% | -8,6 p.p. |
Perguntas sobre JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Distressed II FIF Multimercado CP?
22.380.316/0001-99 (só os números: 22380316000199). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Distressed II FIF Multimercado CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Distressed II FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (89,28%), JIVE ATIVOS IMOBILIÁRIOS II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,28%), ITAU AG (0,28%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,24b sobre um patrimônio de R$ 1,23b.
Qual o patrimônio do JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.231.377.710,63 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 22.380.316/0001-99, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam