Investimento no exterior
Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 13.071.579/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Tsadik FIM CP, CNPJ 13.071.579/0001-25: rendeu +9,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,23b e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Phronesis Investimentos LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 37 posições; as maiores: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,11%), SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TSADIK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,23b
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 03/03/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,3% | +11,6% | -4,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,4% | +14,3% | -3,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -27,0% | +10,9% | -37,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +2,7% | +13,0% | -10,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +16,3% | +12,4% | +3,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,81b
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 10,3m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.596 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (15,05%), NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028 (11,30%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,33%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 361,7m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,30%
ValorR$ 271,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,33%
ValorR$ 200,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,87%
ValorR$ 189,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 179,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 155,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,33%
ValorR$ 152,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 118,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 109,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 106,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo4,30%
ValorR$ 103,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,78%
ValorR$ 91m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 87,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 75,6m
JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 75,1m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 72,8m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 66,9m
3GEGLOFU - GENOA GLOB FUND SPC - KYG3848E1026 - ALPHA - 999639,353836 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 58,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 56,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 49,2m
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (40.814.799/0001-74)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 46,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 40,4m
CROWN OCEAN CAPITAL CREDITS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18.676.119/0001-44)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 40,3m
BOVESPA
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 40,2m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.596 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,11%
ValorR$ 426,4m
Scarlet Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,41%
ValorR$ 232,2m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,52%
ValorR$ 190,2m
Genoa Capital Vestas V FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 173,2m
Kapitalo Nx K10 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,19%
ValorR$ 160,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,72%
ValorR$ 150,1m
FIC Fim XP Special Situations I Capital Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 115,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,88%
ValorR$ 108,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 99m
Special Situations N1 Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,62%
ValorR$ 80,9m
Vista Multiestratégia Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 78m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,77%
ValorR$ 61,8m
FIC Fim XP Special Situations II Capital Crédito Privado Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 41,3m
Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 34,4m
JIVE Distressed & Special Sits IV Strategic Partners FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 34m
CSHG JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multi CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 29,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 28,8m
Spectra V Latam Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 20,8m
UBS JIVE Equity Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 17,2m
Mostrar as outras 17 posiçõesMostrar menos
Fim Milas II - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 17,1m
Spectra Vi Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 17,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 11,9m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 11,6m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 8,18m
Hedge Aaa Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 6,55m
Blc II Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 6,06m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,68m
Itaú Crédito Estruturado Acesso Consignado FIF Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 4,67m
Perfin Apollo Energia Fundo de Investimento em Participações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 1,79m
Tellus Desenvolvimento Logístico FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multi Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,49m
Brio Real Estate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,42m
Whg Lumina Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,33m
FUT DOL/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 822,5k
Treecorp Saúde Animal Fip em Empresas Emergentes Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 400k
XP Ss 2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,23bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 37todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,24b100,22% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,35m-0,42% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.354.330,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Conejo Fund Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 2,02b | +21,7% | +7,5 p.p. |
| Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Segregada Fix Mb - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,11b | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Ean Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,21b | +87,8% | +73,6 p.p. |
| Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 2,23b | +9,3% | -4,9 p.p. |
| Pimco Income FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,24b | +8,8% | -5,4 p.p. |
| Porto Seguro Consolidador FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,31b | -0,3% | -14,4 p.p. |
| Paraty Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 2,4b | +15,6% | +1,4 p.p. |
Perguntas sobre Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Tsadik FIM CP?
13.071.579/0001-25 (só os números: 13071579000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TSADIK FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Tsadik FIM CP?
Phronesis Investimentos LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Tsadik FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (19,11%), SCARLET FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,41%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (8,52%). O fundo declarou 37 posições no total, somando R$ 2,24b sobre um patrimônio de R$ 2,23b.
Qual o patrimônio do Tsadik Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 2.230.477.349,38 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.071.579/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 37 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam