Multimercado
JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
CNPJ 28.475.193/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multimercado CP, CNPJ 28.475.193/0001-56: rendeu -6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 339,8m e 10 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,05%), TAXA ADMIN PROVISAO (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 339,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- -6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 10Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 24/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 20,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 13,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,50retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -9,3% | +11,6% | -20,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -25,7% | +14,3% | -40,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -9,2% | +10,9% | -20,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -4,5% | +13,0% | -17,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -0,3% | +12,4% | -12,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,6% | +1,4% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 1,83m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 33,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (89,18%), Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII (7,27%), Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII (2,58%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo89,18%
ValorR$ 301,6m
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 24,6m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 8,75m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,19m
ITAU AG
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 978,9k
VAL RECEBER RECEBER
Outros
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 886,4k
VALCONCILIAR
Outros
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 786,6k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 710,4k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 307,8k
EMGEA
Outros
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 112,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ADM A PAGAR MENSAL
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,7k
TAXA ADMIN PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,7k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 35,8k
TX CUSTODIA PROVISAO
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,52k
DEZ_ 2026 AUDIT
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,12k
PROV - CETIP
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,77k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,96k
ANBIMA DESPESA
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 447,44
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 409,46
Sem detalhamento: SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA (10.347.195/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 258,61
Disponibilidades, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 249,47
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Distressed II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,96%
ValorR$ 339,6m
Apex Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 188,6k
TAXA ADMIN PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 56,7k
TAXA FISCALI dez 2026
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,5k
TX CUSTODIA PROVISAO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,2k
DEZ_ 2026 AUDIT
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,34k
MAF RESERVA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 100,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 339,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 339,9m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 160,4k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 160.409,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- JIVE Vintages Fundo de Investimento FinanceiroR$ 8,7m neste fundo · carteira de set/2026
- JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade LimitadaR$ 5,81m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Funpresp-jud - Consolidador Flameus Ext Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 315,8m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Mbprev III Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 328,1m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Serena Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 334,7m | +27,0% | +12,8 p.p. |
| JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 339,8m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Leto Corporate Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Feeder Vii - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 343,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 344,7m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Albatroz Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento Multimercado CPcarteira de mai/2026 | R$ 373,8m | +17,7% | +3,5 p.p. |
Perguntas sobre JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multimercado CP?
28.475.193/0001-56 (só os números: 28475193000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multimercado CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Distressed Allocation II FIC de FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,96%), APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0,05%), TAXA ADMIN PROVISAO (0,01%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 339,9m sobre um patrimônio de R$ 339,8m.
Qual o patrimônio do JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada?
R$ 339.771.016,68 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.475.193/0001-56, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam