Investimento no exterior
JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.878.914/0001-05 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult CP, CNPJ 36.878.914/0001-05: rendeu +7,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 23,2m e 7 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUBCLASSE SUBORDINADA (68,45%), JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA (25,04%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 23,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 01/10/2024
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +7,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 7,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +2,3% | +11,6% | -9,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -13,3% | +14,3% | -27,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -55,7% | +10,9% | -66,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -6,7% | +13,0% | -19,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,4% | +12,4% | +2,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,0% | +1,4% | +1,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,85m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 400,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 145 investimentos finais. Os maiores: FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45) (29,73%), RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.766/0001-73) (27,51%), ATIVO TAXA ADM (12,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (19.221.032/0001-45)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo29,73%
ValorR$ 6,77m
RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.766/0001-73)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo27,51%
ValorR$ 6,27m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 2,74m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo12,03%
ValorR$ 2,74m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo11,46%
ValorR$ 2,61m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,08%
ValorR$ 1,61m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 1,45m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 853,2k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 552,2k
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 478k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 462,4k
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 320,8k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 120,9k
a definir R0006313
Outros
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 111,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 102,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 98,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 96,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 93,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 93,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 91,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,40%
ValorR$ 91,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 88,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 88,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 85,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 85,3k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 145 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
JIVE Vintages Fundo de Investimento Financeiro Subclasse Subordinada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo68,45%
ValorR$ 15,9m
JIVE Distressed Allocation II FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo25,04%
ValorR$ 5,81m
Daycoval Titulos Publicos II Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 1,5m
JIVE Distressed III Offshore FIC de FIF Multi CP Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5,96k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 3,17k
Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Premium - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,56k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,53k
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,43k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 910,28
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,50
Ajuste de Cotas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,22
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 23,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 23,2m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,5k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.530,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Alpha 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,11m neste fundo · carteira de mai/2026
- Beta 95 Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 5,11m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Planeta 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 22,3m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| G5 F Scala Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 22,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Allenfeld Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 23m | +9,3% | -4,9 p.p. |
| São Julião Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 23,1m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 23,2m | +7,2% | -7,0 p.p. |
| Armamar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,4m | +4,1% | -10,0 p.p. |
| Deep I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 23,9m | +5,9% | -8,3 p.p. |
Perguntas sobre JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult CP?
36.878.914/0001-05 (só os números: 36878914000105). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JIVE CAPITAL PARTNERS FIC DE FIF MULT CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult CP?
JIVE Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são JIVE VINTAGES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUBCLASSE SUBORDINADA (68,45%), JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA (25,04%), DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (6,48%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 23,2m sobre um patrimônio de R$ 23,2m.
Qual o patrimônio do JIVE Capital Partners FIC de FIF Mult Cred Priv Responsabilidade Limitada?
R$ 23.181.712,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 36.878.914/0001-05, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam