Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 67.657.950/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 150,6m distribuído em 64 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (5,60%), BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09 (4,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 150,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 64todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 150,6m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,36k-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.357,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,76m | 5,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,44m | 5,60% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,05m | 4,01% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 2,52% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 2,52% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 2,51% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-03-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 2,51% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 2,51% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 2,51% |
| BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 2,51% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 2,50% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 2,50% |
| HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-05-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 2,50% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 2,50% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 2,50% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 2,49% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 2,49% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 2,49% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 2,49% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 2,48% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| SUBCLASSE SENIOR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| BV AUTO III SEGMENTO FINANCEIRO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| SENIOR 5 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,99% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,92% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,4m | 0,92% |
| EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - venc. 2030-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600k | 0,39% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 27,6k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,68k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 64 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam