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Renda fixa

Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 67.657.950/0001-64 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Western Asset Total Credit Fund FIF RF CP, CNPJ 67.657.950/0001-64: tem patrimônio de R$ 159,7m. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 69 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (7,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,84%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 159,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
70 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
24/06/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 70 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (7,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,84%). Retrato de set/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 6,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 6,14m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 6,11m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 3,84m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,82m

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,82m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,82m

  • HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,81m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,81m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,79m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,79m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 3,78m

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 3,64m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2030-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    ANHBA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    CPGT29Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    TLPP27Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 70 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,75%

    ValorR$ 12,4m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,95%

    ValorR$ 6,32m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 6,14m

  • BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,82%

    ValorR$ 6,11m

  • BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 3,84m

  • BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-03-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • BCO STANDARD INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-02-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,83m

  • BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-02-09

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,82m

  • BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-29

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,82m

  • BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-01-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 3,82m

  • HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-05-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,81m

  • NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,81m

  • BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2029-02-21

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,8m

  • BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2029-03-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,79m

  • BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,37%

    ValorR$ 3,79m

  • BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,36%

    ValorR$ 3,78m

Mostrar as outras 49 posições

  • MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,27%

    ValorR$ 3,64m

  • PARANA BANCO S.A. - venc. 2030-09-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 2,81m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 2,03m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • Senior 5

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • Bv Auto III Segmento Financeiro FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,53m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 1,52m

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,51m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Agibank II Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,51m

  • Subclasse Senior

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,51m

  • Cloudwalk Bela Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,93%

    ValorR$ 1,49m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Picpay FGTS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,90%

    ValorR$ 1,44m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,89%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,42m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,41m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,4m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,38m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Stellantis Mobility II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 1,3m

  • BANCO COOPERATIVO BRASIL SA BANCOOB - venc. 2029-09-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,16m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 607,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,34%

    ValorR$ 556k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,13%

    ValorR$ 219,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 99,9k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 5,89k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,85k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 159,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
69todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 159,7m99,63% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,69k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.692,05 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Western Asset Total Credit Fund FIF RF CP

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026+2,1%+2,1%-0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
St Moritz Liquidez Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixacarteira de set/2026R$ 145,3m+14,4%+0,2 p.p.
BTG Pactual Fi Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Inflationcarteira de set/2026R$ 157,1m+10,6%-3,6 p.p.
Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 159,7m——
Cassola Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 162,9m+4,0%-10,2 p.p.
Tivio Institucional 15 FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 178,3m+14,4%+0,2 p.p.
Icatu Vanguarda Inflação Longa FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Lp - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 208m+9,5%-4,7 p.p.
UBS Lme Cash II Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado DI Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 358,9m——
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Western Asset Total Credit Fund FIF RF CP?

67.657.950/0001-64 (só os números: 67657950000164). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET TOTAL CREDIT FUND FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Western Asset Total Credit Fund FIF RF CP?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Western Asset Total Credit Fund FIF RF CP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (7,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 (3,95%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (3,84%). O fundo declarou 69 posições no total, somando R$ 159,7m sobre um patrimônio de R$ 159,7m.

Qual o patrimônio do Western Asset Total Credit Fund FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 159.670.035,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.657.950/0001-64, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 69 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam