Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 21.888.723/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,29b distribuído em 228 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (26,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (0,90%). R$ 1,91b (57,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,29bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 228todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,39b41,12% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,91b57,91% do patrimônio
Sobram R$ 1.906.819.576,15 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 863m | 26,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 86,3m | 2,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,9m | 0,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 29,7m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7m | 0,59% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,5m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,36% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 0,36% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,35% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,25m | 0,28% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,21% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,82m | 0,20% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,20% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,53m | 0,19% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,45m | 0,19% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 0,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,01m | 0,18% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,97m | 0,18% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,9m | 0,17% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 0,17% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,17% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,59m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,06m | 0,15% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,79m | 0,14% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,7m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,6m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,49m | 0,13% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,45m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,12% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3m | 0,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,09% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,09% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,08% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,08% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,08% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,08% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,08% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,08% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,07% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,07% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 0,07% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,07% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,06% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,05% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,05% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,05% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,77m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,05% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,6m | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,04% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,35m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,04% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,03% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,03% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,03% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,5k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,1k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 961,4k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 955k | 0,02% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,4k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,2k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 908,3k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,7k | 0,02% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 888,9k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,1k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,4k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,6k | 0,02% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 844,1k | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,6k | 0,02% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,5k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,4k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 832,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 830,5k | 0,02% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 779k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,9k | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 746,7k | 0,02% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 738,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 736,9k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,7k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,6k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,8k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 690,9k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 655k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,9k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 601,6k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,3k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,7k | 0,01% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,9k | 0,01% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,5k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,01% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,3k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,8k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 452,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,5k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,5k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 418,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 415,6k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,6k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,5k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,1k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,7k | 0,01% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,8k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,8k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 341,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,9k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,5k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 301,7k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,3k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,1k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,4k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,2k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,5k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,4k | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,2k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 227,6k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,4k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,7k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 176,7k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 156,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 155k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,6k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,00% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,4k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 72,9k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,5k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,3k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,3k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,24k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 228 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam