Renda fixa

Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

CNPJ 21.888.723/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Itaú RF CP Diferenciado II FIF, CNPJ 21.888.723/0001-49: rendeu +14,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,25b e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 228 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (20,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,68%). R$ 1,89b (58,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador

Patrimônio: R$ 3,25b
Mês da carteira: set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado: 271 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses: +14,2%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas: 3Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor: ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador: ITAU Unibanco S.A.
Para quem: Investidor qualificado
Condomínio: Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em: 02/06/2015
Índice de referência: DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,0 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade: 0,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe: -0,02retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda: sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI: 10 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
Ano	Fundo	CDI	Diferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026	+11,5%	+11,6%	-0,1 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025	+15,2%	+14,3%	+0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024	+12,3%	+10,9%	+1,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023	+12,7%	+13,0%	-0,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022	+14,3%	+12,4%	+1,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021	+1,6%	+1,4%	+0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 271 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (21.888.723/0001-49) (53,85%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (25,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,62%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

Sem detalhamento: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (21.888.723/0001-49)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo53,85%
ValorR$ 1,75b
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo25,61%
ValorR$ 832,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,62%
ValorR$ 85,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 29,5m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 29,4m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-08-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 21m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10
Outros
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 17,3m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 15,4m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 14,3m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 11,6m

Mostrar mais 15 investimentos finais

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2035-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 10,2m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2034-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 9,43m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,14m
BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 8,77m
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 7,96m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2050-01-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 7,6m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 6,85m
BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,75m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-11-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,61m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,61m
BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,45m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 6,37m
ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2031-02-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,17m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,02m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,94m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 271 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito

Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.

O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,71%
ValorR$ 672,5m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 192,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 87,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 30,2m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 17,7m
BANCO BTG PACTUAL S/A - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 12,2m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 12,1m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 11,9m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-09-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 10,1m
BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 9,35m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,01m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,8m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,75m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 6,53m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,15m
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,07m
Rd Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comerciais Crédito Corporativo de Responsa Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 6,04m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,97m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 5,86m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,8m

Mostrar as outras 208 posições

BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,8m
BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-11-11
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 5,65m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,11m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 5,07m
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,84m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 4,75m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,54m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,51m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,36m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 4,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 3,63m
SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,32m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 3,3m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,09m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,06m
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,05m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2029-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,87m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,81m
BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,73m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,71m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,69m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,69m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,68m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,68m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,68m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,52m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,51m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,51m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,51m
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,44m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,39m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,34m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,29m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,29m
CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 2,28m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,04m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,98m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 1,96m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,89m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,88m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,87m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,85m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-03-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,8m
Edentourmaline Han FIDC Segmento Meios de Pagamento de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,79m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,77m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,7m
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,67m
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 1,66m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,61m
SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,59m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,57m
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,56m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,51m
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,5m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,47m
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,45m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,43m
BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,37m
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,34m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,33m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 1,32m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,23m
BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,22m
MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,2m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,19m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,18m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,18m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,18m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15m
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-02-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,15m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,14m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,14m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,1m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,09m
Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,07m
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,06m
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 1,02m
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 978,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 972,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 966k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 961,9k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 920,6k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 920,3k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-09-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 918,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 915,7k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 898,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 867,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 857,9k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-10-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 856,1k
BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 853,5k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 852,4k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 843,9k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 843,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 841,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 787,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 781,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 769,4k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 755,4k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-10-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 753k
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 747k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 725,3k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 711,6k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 703,4k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 701,7k
BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 698,7k
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 698,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 662,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 661,1k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 661k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 608,3k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 607,1k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 605k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 566,9k
BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 558,1k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 552,8k
SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 524,3k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 520,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 518,5k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2029-10-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 505,6k
BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 489,3k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 487,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 469,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 469,5k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 462,5k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 457,5k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 425,2k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 422,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 414,1k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-09-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 400,4k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 393,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 379,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 367,7k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 366,9k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 362,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 358,9k
BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 358,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 356,3k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 347,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 347k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 346,8k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 345k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 343,7k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-04-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 340,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 325k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 318,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 315,9k
AMERICANAS BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 293,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 289,7k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 282,3k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 275,1k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 274,3k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 273k
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 270,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 268,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-05-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 264,4k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 262,3k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,5k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-06-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 260,3k
BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 256,1k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 254,8k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 245,6k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 244,8k
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 219,9k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203,2k
BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 203k
BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 200,1k
NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 178,8k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 158,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 156,9k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 148,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 146,6k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 141,8k
Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 119,7k
BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-07-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 118k
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,8k
BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 117,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 115,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 110,6k
BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 101,5k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 73,2k
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,2k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 62k
BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,8k
BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 61,4k
BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 60,9k
BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 58,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 52k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,9k
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 51,1k
BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 40,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 37,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 35,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 30,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 19,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,21k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,14k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,03k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,07k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,06k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 501,18

Entenda os nomes dos investimentos

Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo: Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos do governo: Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas: Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Ações de empresas brasileiras: Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido: R$ 3,25bno mês de set/2026
Posições declaradas: 228todas na lista acima
Soma do que está na lista: R$ 1,35b40,62% do patrimônio
Diferença não detalhada: R$ 1,89b58,36% do patrimônio

Sobram R$ 1.894.961.366,97 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú RF CP Diferenciado II FIF

3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Itaú Private Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Responsabilidade LimitadaR$ 2,89b neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Vértice Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp LimitadaR$ 272,9m neste fundo · carteira de set/2026
Itaú Gca Crédito Diferenciado Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic Resp LimitadaR$ 70,2m neste fundo · carteira de set/2026

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
Fundo	Patrimônio	12 meses	Contra o CDI
Caixa Extramercado Exclusivo Loterias FIF Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 2,74b	+14,0%	-0,2 p.p.
BB Renda Fixa Infra Linear Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de mai/2026	R$ 3,23b	+13,7%	-0,5 p.p.
BB Extramercado Fnde Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,25b	+12,3%	-1,9 p.p.
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026	R$ 3,25b	+14,2%	0,0 p.p.
Itaú Renda Fixa Referenciado DI Grau de Investimento FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,34b	+14,1%	-0,1 p.p.
Minotauro Gov Mg FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,7b	+14,1%	-0,1 p.p.
BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura Resp Limitadacarteira de set/2026	R$ 3,72b	—	—

Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú RF CP Diferenciado II FIF?

21.888.723/0001-49 (só os números: 21888723000149). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Itaú RF CP Diferenciado II FIF?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Itaú RF CP Diferenciado II FIF?

O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.

Onde o Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 (20,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,92%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (2,68%). O fundo declarou 228 posições no total, somando R$ 1,35b sobre um patrimônio de R$ 3,25b.

Qual o patrimônio do Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?

R$ 3.247.280.137,90 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.888.723/0001-49, classe CLASSES - FIF.

O Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 1.894.961.366,97 — 58,36% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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Fontes e limites destes números

Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
As 228 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam