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Direitos creditórios (FIDC)

Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada

CNPJ 12.029.811/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC, CNPJ 12.029.811/0001-02: tem patrimônio de R$ 58m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Franklin Templeton Brasil LTDA. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (23,23%), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,44%), CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (8,20%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 58m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
48 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Franklin Templeton Brasil LTDA.
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
09/06/2025
Índice de referência
DI de um dia
Tributação de longo prazo
Não

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 5,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 48 investimentos finais. Os maiores: RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02) (9,44%), CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25) (8,20%), ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07) (8,02%). Retrato de ago/2026.

  • RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 5,47m

  • CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.218.941/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,20%

    ValorR$ 4,75m

  • ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.518.191/0001-07)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo8,02%

    ValorR$ 4,65m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 4,17m

  • AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (30.590.978/0001-11)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 3,25m

  • BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 2,99m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII (59.929.098/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 2,88m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,84%

    ValorR$ 2,23m

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 2,04m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 1,99m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,88m

  • RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.724.252/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,84m

  • FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL (42.196.288/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,87%

    ValorR$ 1,67m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.936.440/0001-44)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,5m

  • AFINITTY MF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,56%

    ValorR$ 1,49m

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA (60.942.242/0001-26)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,45m

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CAP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.113.994/0001-41)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,28m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 1,25m

  • CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (54.219.179/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,05%

    ValorR$ 1,19m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,12m

  • VERDECARD FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN XII (26.722.650/0001-34)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 823,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 618k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,04%

    ValorR$ 608,5k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 48 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Western Asset Sovereign IV Selic Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,23%

    ValorR$ 13,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,44%

    ValorR$ 5,47m

  • Cloudwalk Big Picture II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,20%

    ValorR$ 4,75m

  • Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,02%

    ValorR$ 4,65m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,19%

    ValorR$ 4,17m

  • Automotivo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,59%

    ValorR$ 3,25m

  • Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 2,99m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,96%

    ValorR$ 2,88m

  • Asa Lp II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Lim

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 2,04m

    Ver a carteira deste fundo

  • Rb Capital Credit Alpha Strategy I FIDC - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,16%

    ValorR$ 1,84m

  • Fc FIDC Exodus Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,11%

    ValorR$ 1,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 1,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Turbi I de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,57%

    ValorR$ 1,5m

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,45m

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Cap - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 1,28m

  • Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 1,2m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,12m

  • Verdecard FIDC Responsabilidade Limitada Sen Xii

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,42%

    ValorR$ 823,4k

  • Credito Universitario I Sen 36

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 575,3k

  • Senior 5

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 348,3k

Mostrar as outras 8 posições

  • Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 313,1k

  • Red FIDC Real Lp Resp Limitada - Sênior 3

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 206,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 118,1k

  • Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 112,5k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 63,2k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 39,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 26,1k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,46k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 58mno mês de ago/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 58m99,88% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 8,93k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 8.925,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 21/09/2026+11,5%+10,1%+1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,0%+14,3%+1,7 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+13,2%+10,9%+2,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,5%+13,0%+1,5 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,7%+12,4%+2,3 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Valora Capital Partners III FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 13,9m
Seja Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 51,1m
Plgn Telco Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 57,8m
Paragon Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 57,9m
Paketá Sub Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 57,9m
Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 58m
Vale 40 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 64,8m

Perguntas sobre Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC?

12.029.811/0001-02 (só os números: 12029811000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET PREV STRUCTURED CREDIT FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC?

Franklin Templeton Brasil LTDA., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (23,23%), RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,44%), CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (8,20%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 58m sobre um patrimônio de R$ 58m.

Qual o patrimônio do Western Asset Prev Structured Credit FIC FIDC Responsabilidade Limitada?

R$ 57.955.846,97 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 12.029.811/0001-02, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam