Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 05.090.727/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Em jul/2026, o Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 625,6m distribuído em 86 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (18,36%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,89%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (11,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 625,6mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 86todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 625,7m99,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 152,7k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 152.688,49 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 114,9m | 18,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 80,7m | 12,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 73,8m | 11,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 45,5m | 7,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 39,1m | 6,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,2m | 4,67% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,1m | 3,86% |
| HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 1,78% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2029-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79m | 1,56% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,65m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,88m | 1,10% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-07-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,69m | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 0,85% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 5,25m | 0,83% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,96m | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,72% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - venc. 2028-01-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,64% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2030-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,63% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,62% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,61% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,59% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,59% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,7m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,56% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,55% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,52% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,25m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,51% |
| AXIA ENERGIA S.A - venc. 2033-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,45% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,45% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,8m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,42% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,47m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 0,39% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,39% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,38% |
| PARANA BANCO S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,29% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,82m | 0,29% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,26% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,51m | 0,24% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2029-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,17% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,17% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 908k | 0,14% |
| CREDITO UNIVERSITARIO I SEN 36 | Aplicações em outros fundos | R$ 678,3k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 577,1k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 565,5k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527k | 0,08% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 332,5k | 0,05% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,9k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 131,3k | 0,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 97,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 76,3k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 62,7k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 21,1k | 0,00% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,64k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 479,54 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 86 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam