Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.075.506/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,29m distribuído em 34 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,04%), IGUATEMI S.A UNT N1 (6,66%), EQUATORIAL ON NM (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 7,29m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 250,16-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 250,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,04m | 28,04% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,7k | 6,66% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 423,1k | 5,80% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 360,1k | 4,94% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,4k | 4,14% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 275,3k | 3,77% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,8k | 3,68% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 265k | 3,63% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 245,2k | 3,36% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 237,2k | 3,25% |
| VTEX | Outros investimentos no exterior | R$ 232,7k | 3,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 207,5k | 2,84% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 185,9k | 2,55% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 184,8k | 2,53% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,9k | 2,46% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,6k | 2,38% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 171,8k | 2,35% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,8k | 1,89% |
| GRUPO NATURA ON NMVer NTCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,9k | 1,82% |
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 126,9k | 1,74% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 124,4k | 1,70% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,2k | 1,36% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 92,7k | 1,27% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,1k | 1,26% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 81,2k | 1,11% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 54,7k | 0,75% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 43,4k | 0,59% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,6k | 0,48% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15k | 0,20% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,04k | 0,09% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 949,78 | 0,01% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 857,70 | 0,01% |
| DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,75 | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 125,08 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam