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Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 28.075.506/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Athena Total Return II Master FIF em Ações, CNPJ 28.075.506/0001-89: tem patrimônio de R$ 7,29m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 34 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,04%), IGUATEMI S.A UNT N1 (6,66%), EQUATORIAL ON NM (5,80%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,29m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 34No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo28,04%
ValorR$ 2,04m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,66%
ValorR$ 485,7k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,80%
ValorR$ 423,1k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,94%
ValorR$ 360,1k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 302,4k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 275,3k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,68%
ValorR$ 268,8k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,63%
ValorR$ 265k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 245,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 237,2k
VTEX
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo3,19%
ValorR$ 232,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 207,5k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 185,9k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 184,8k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 179,9k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,38%
ValorR$ 173,6k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,35%
ValorR$ 171,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 137,8k
GRUPO NATURA ON NM
NTCO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 132,9k
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 126,9k
Mostrar as outras 14 posiçõesMostrar menos
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 124,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 99,2k
CONTA CORRENTE NO EXTERIOR
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 92,7k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 92,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 81,2k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 54,7k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 43,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 35,6k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 15k
HIDROVIAS ON NM
HBSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 7,04k
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / SMFT1 / BRSMFTD03OR2
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 949,78
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 857,70
DIREITO DE SUBSCRIÇÃO / EQTL1 / BREQTLD05OR6
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 213,75
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 125,08
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,29mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 34todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 7,29m99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 250,16-0,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 250,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Athena Total Return II Master FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Athena Total Return III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 7,29m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 03/07/2025 | +20,1% | +6,6% | +13,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,1% | +10,9% | -22,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,8% | +13,0% | +11,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,1% | +1,4% | -0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF Multimercado Forte Crédito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,05m |
| Kinea Nepal e FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 7,27m |
| Roma Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 7,28m |
| Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,29m |
| Opp a Market Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 7,3m |
| Coccinella Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,3m |
| Westwood Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 7,32m |
Perguntas sobre Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Athena Total Return II Master FIF em Ações?
28.075.506/0001-89 (só os números: 28075506000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATHENA TOTAL RETURN II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (28,04%), IGUATEMI S.A UNT N1 (6,66%), EQUATORIAL ON NM (5,80%). O fundo declarou 34 posições no total, somando R$ 7,29m sobre um patrimônio de R$ 7,29m.
Qual o patrimônio do Athena Total Return II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 7.287.475,03 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.075.506/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 34 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam