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Direitos creditórios (FIDC)

Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 60.430.405/0001-91 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Tercon Mc Ms FIC de FIDC, CNPJ 60.430.405/0001-91: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 32,9m e 8 cotistas. Fundo aberto, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,23%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,12%), DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 32,9m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
21Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
8Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
16/04/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
9,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,9%+10,5%+2,4 p.p.
2025ano incompleto31/05/2025 a 31/12/2025+10,7%+8,6%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,23%

    ValorR$ 3,69m

  • Acreditar Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,12%

    ValorR$ 3,66m

  • Dmx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,48%

    ValorR$ 3,45m

  • Mobi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,45%

    ValorR$ 3,44m

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,39%

    ValorR$ 3,42m

  • Bankap Fundo de Investimento em Direitos Credito´rios Multissetorial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo10,30%

    ValorR$ 3,39m

  • Seja Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,67%

    ValorR$ 3,18m

  • Realinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,34%

    ValorR$ 2,09m

  • Jpi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,03%

    ValorR$ 1,65m

  • Fattor Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,62%

    ValorR$ 1,19m

  • Nacional Cred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,13m

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 1,06m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,39%

    ValorR$ 786,1k

  • Bbg I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 754,2k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 10,4k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,87k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,3k

  • Taxa de Performance - 2026-05-20 -> 2026-11-19

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,85k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 700,00

  • Taxa Anbima

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 260,00

Mostrar as outras 1 posição

  • CAIXA

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 100,00

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 32,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
21todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 32,9m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 39k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.962,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Tercon Mc Ms FIC de FIDC

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Positano Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 31,9m——
Virgínia FIC de FIDC Multissetorial - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 32,7m——
Algarve Amazônia Co-invest Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 32,9m——
Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de mai/2026R$ 32,9m+17,9%+3,4 p.p.
G5 Special F Sen Cdi Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 33,6m——
Luminus Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 33,6m——
Ultra Artesanal FIC de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 33,8m——

Perguntas sobre Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Tercon Mc Ms FIC de FIDC?

60.430.405/0001-91 (só os números: 60430405000191). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TERCON MC MS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Tercon Mc Ms FIC de FIDC?

Tercon Investimentos S.A., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,23%), ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,12%), DMX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,48%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 32,9m sobre um patrimônio de R$ 32,9m.

Qual o patrimônio do Tercon Mc Ms Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 32.886.001,52 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.430.405/0001-91, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam